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备忘记录类型 备忘记录是现金管理人员进行计划的工具 计划类型——备忘记录的类型，定义了： 计划级别 备忘记录编号 是否自动过期 存档期间 创建备忘记录 路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/创建 维护备忘记录 为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。 转移备注记录的方法： 手工转移 在察看现金位置时 使用清单更改备注记录 手工比较备注记录和实际科目记帐 自动转移 设定自动过期日 自动比较备注记录和实际科目记帐 问题 当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原来的计划数字？ 内容安排 概念介绍 现金位置（Cash Position） 流动性预测（Liquidity Forecast） 计划 银行对帐 银行对帐原理 中国银行RMB基本户-未达 1 2 1,000,000 20,000 33,030 293,040 59,030 4,220 平时记帐 借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户 中国银行RMB基本户-已达 993,000 银行对帐 1,000 2,000 a b d c a --企收银未收 b --企付银未付 c --银收企未收 d --银付企未付 借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户 -未达 银行对帐单流程