集团管控之财务管控(90页)摘要.pptVIP

财务管控体系 资金需求预算表 现金流量表 资产负债表 损益表 99年实际 2000预算 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 +其他业务收入 。。。。。。 利润总额 -所得税 净利润 66 收入项目 99实际 2000年预算 管理费用预算表 重要项目营业额预算表 营业额预算表 固定资产预算表 投资和投资收益预算表 资产状况预算表 财务费用预算表 偏差分析与绩效管控发现提升利润路径 折旧摊销一览表 编号 报表名称 要求 时间 上报 负责人 编号 报表名称 要求 时间 上报 负责人 100 月度经营分析报告 月报 7日 SBU(德) 财务总监 501 管理费用分析表 月报 7日 SBU(德) 财务负责人 101 利润表 月报 5日 SBU(德) 财务负责人 502 营业费用分析表 月报 7日 SBU(德) 财务负责人 102 资产负债表 月报 5日 SBU(德) 财务负责人 503 财务费用分析表 月报 7日 SBU(德) 财务负责人 103 现金流量表 月报 5日 SBU(德) 财务负责人 504 制造费用分析表 月报 7日 SBU 财务负责人 104 税费表 月报 5日 SBU 财务负责人 505 单位成本分析表 月报 7日 SBU 财务负责人 105 资产减值准备明细表 季报 5日 SBU 财务负责人