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* ******股份有限公司主要原材料采购方案审批表 类别： 年 月 日 核决： 审核： 制表： 付款方式 价格 数量 价格 数量 付款方式 价格 数量 价格 数量 单位 规格型号 品名 料号 序号 备注 审定意见 主管副总初审 本期计划采购 上月采购 主要原材料 核准： 采购主管： 采购员： 请购主管： 请购人： 第一联 存 根 第一联：存根 第二联：供应部 第三联：财务 第四联：供应商 注：此单据代替《采购计划单》、 《采购合同》和《采购定单》 ******集团物资请购申请单兼采购单 No.0018849 备注 采购方填 请购方填 供应商确认 付款方式 进货日期 单 位 订购数量 电 话 供应商名称 供应商编号 用 途 已订未交数量 库存数量 需用日期 单 位 请购数量 规格型号 品 名 料 号 申请单位 年 月 日 ******集团物资采购价格履历表 单位 单价 品名/规格 备 注 付款方式 数量 供应商 日期 料号 此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查 页号： / 此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务， 第四联：仓库保管，第五联：承运人 此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证 ******集团内部物资调拨单 核决人： 调出单位主管： 申报单位主管： 经办人： 第一联：存根（代入库）； 第二联：调入单位财务； 第三联：总调室（复核）； 第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）； 第六联：出门证 　　年　　月　　日 调出日期 调出数量 调出单位 备注 　　年　　月　　日 调入日期 调入数量 调出单位 需求日期 需求数量 单位 规格型号 品名 料号 用途说明 申请单位 日期： 年 月 日 此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人 此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加） 此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联； ******集团借款申请单 申报日期： 年 月 日 单位：元 注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。 第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存 第一联 借款人存 人民币： 已借金额 人民币： 预算总额 财务科长 申请人 财务副总 系统副总 收款人： 开户行： 帐　号： 人民币： 口 现金　口 汇票　口电汇 财务部长 部长(经理) 总 经 理 　　仟　　百　　万　　仟　　百　　拾　　元　　角整 借款金额 借款用途 付款方式 借款部门 ****** 集 团 付 款 申 请 单 申报日期： 年 月 日