中化国际2010年4月23日经营管理周报.pptVIP

营运安全：逾期应收 营运安全：敞口库存 Sinochem International 机密文件 * Sinochem International 机密文件 2010年4月23日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 本周环境污染事故为零、职业健康事故为零，重伤以上工伤事故为零 职能简报 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用12.01亿元，占预算上限（16.5亿）的72.8%,比上周增加1.79亿。其中出口信用险1.37亿元,国内信用险1.48亿元 本周逾期余额1836万元（其中，09年以前余额33万元），比上周减少514万元。主要为物流减少357万元；橡胶减少202万元；化工增加67万元 公司营销资金占用19.56亿元，与上周基本持平 公司信用证额度占用19.25亿元，比上周增加1.16亿元，主要为冶金增加1.16亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶 15.68亿元 冶金 0.02亿元 化工 2.54亿元 精化 0.40亿元 农化 0.92亿元 橡胶 0.61亿元 冶金 9.71亿元 化工 8.89亿元 农化 0.04亿元 物 流 0.65亿元 橡 胶 5.58亿元 冶 金 0.98亿元 化 工 2.75亿元 精 化 0.22亿元 农 化 1.83亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为45.63亿元，占预算上限（52亿）的87.8%，比上周减少0.29亿元 公司ERP库存额21.42亿元，占预算上限（35亿）的61.2%，较上周增加2.05亿元,主要冶金增加1.92亿元 公司敞口库存21.68亿元，占公司实际总库存的47.5%，较上周减少2.15亿元，主要为橡胶和冶金各减少1.1亿元；敞口库存总浮盈1亿元 本周高龄库存为0.20亿元，占ERP库存额的0.91%。主要高龄商品：橡胶1347万元，化工317万元, 氯碱252万元，精细化工55万元 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 明细 橡胶 9.37亿元 冶金 1.49亿元 化工 6.75亿元 精细化工 0.49亿元 农化 3.58亿元 橡胶 9.70亿元 冶金 4.78亿元 化工 3.77亿元 精细化工 0.43亿元 农化 2.74亿元 橡胶 19.76亿元 冶金 11.19亿元 化工 10.53亿元 精细化工 0.49亿元 农化 3.66亿元 * Page* * Page* 经营跟踪：物流－海南船务 运力保障 本周船队控制船舶数量40艘(其中包括：光租5艘、委托经营1艘、合作经营2艘及合资公司7艘），控制总运力35.25万吨 下周无项目资金支付计划 船舶管理 操 作 部：HN-10艘船舶因泊位拥挤等情况停航34.28天，JV-3艘船舶因泊位拥挤等情况停航4.54天 本周无报告的安全责任事故 截止4月23日船务逾期应收帐款余额折合RMB 263.12万，其中：IPCC的1笔，折合RMB 175.04万元；Evonik的1笔，折合RMB 44.36万元；茂名祥源的1笔，RMB 43.72万元 船舶营运 国际市场燃油价格本周FO USD 502/吨（比上周涨2.45%）、DO USD715/吨(比上周跌1.38%）；国内燃油价格FO RMB 4880.00/吨（与上周持平）， DO 6750.00/吨(与上周持平） 加强海外代理营销管理，建立国际客户信息表和新版英文报价单 召开4月份电话会议,亚洲区域业务有恢复迹象，部分同行略缺罐 印度市场淤罐已缓和，欧美出口保持稳定 吉巴进口业务在陆运中出现泄露事故，非我司责任，相关部门已对此妥善处理 受上海世博会影响，危险品运输受限 * Page* 经营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 截止2010年4月22日,罐量2694个，本周无新增，其中运营2364个 车队14辆车，本周无安全事故 营运、内控 其他 市场形势 截至4月21日，逾期应收帐款289万元,比上期回落11万 近期部分船公司在远东-澳洲、远东-印度航线上的有新运力投入 钦州港至深圳西部港区驳船定期定班快线正式开通 * 经营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务、内控 市场开拓 上海储运：本周江苏荣尚到货260吨，浙江卫星到货990吨，上海五矿到货261吨，中化塑料公司到货472吨，其他客户到货559吨 广东储运：橡胶部112吨热塑丁苯橡胶进口报关、深圳兆京6个20”柜橡塑稳定剂出口、中化新287吨塑料报出保税、石磐石104吨塑料进口报关、神昌金属123.65吨卷钢进口报关、嘉吉投资1682吨内贸钢材到港，其他业务正常 北京储运：航油报关业务正常 截至04月21日，逾期应收账款8万元，上海