会计信息系统(下)资料讲解.ppt

通过数据库获取数据 数据位置（默认位置） 金蝶：C盘—Program Files—Microsoft SQL Server—MSSQL—data 用友： C盘—U8SOFT\Admin\ZT 账套号\年份\ufdata 文件名后缀：.mdf 和 .ldf SQL Server 数据库程序—Microsoft SQL Server—企业管理器—打开到需需要的数据库 分离数据库选择数据库—点右键—所有任务—分离数据库—确定 复制数据库 数据的使用 一 安装数据数据库—右键—所有任务—附加数据库—选择数据库—确定 二 熟悉数据库表（可使用字典工具） 三 利用数据库知识查询数据 四 利用excel查询数据 利用excel查询数据 方法1：从excel 中获取外部数据数据—导入外部数据—导入数据—连接到新数据源—Microsoft SQL Server—输入计算机名称—选择数据库—选择需要的表(gl＿accvouch)—确定 方法2：将数据库表导入到excel中a建立EXCEL文件：发表 b选择数据库表Salebillvochs-点右键-所有任务-导出数据-下一步-下一步-数据源选择EXCEL97-2000-文件名选择EXCEL中建立的文件-下一步-下一步-全选-下一步-下一步-完成 通过软件获取数据 进入相应的软件模块，查询需要的数据 根据软件功能和需要输出数据 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 存货核算流程 费用分配 选择费用分配方式，点击【核算】—【费用分配方式】 选择＜按数量分配＞时，则选择按发票上各行物料的基本计量单位数量作为权重对采购费用进行分配，若选择＜按金额分配＞时，则以发票上各行物料的金额（普通发票按金额，专用发票按价税合计）为权重进行分配。 单击【分配】，系统会自动将分配后的采购费用，及相应的运费税金填入采购发票中。 系统在执行分配时，将采购费用总额和税金，分别先除以分配标准之和（选定发票上所有物料的数量或金额和），然后分别乘各自的分配标准（数量或金额），得到各行物料的采购费用和运费税金。 估价入账 进入存货估价入账模块后，录入过滤条件，选择需估价的单据（本期、已审核、本期未钩稽为固定条件），单击【确定】，显示“暂估入库单序时簿”，双击某一行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。 存货系统中与一般系统控制不同，进入存货系统中的单据一般都是已经审核确认的单据，但是如果需要进行存货估价入账，审核后的单据依然可以进行单价、金额的修改，以达到入账的目的； 产品入库核算 进入核算系统后，单击【入库核算】，进入入库核算模块，在该模块中单击【自制入库核算】进入该处理过程。该模块主要用来录入或引入产品入库成本、盘盈入库成本。 在未使用成本系统的情况下，需手工录入自制入库成本，当物料采用计划成本和实际成本时，录入方式不同。若成本系统已启用，则可自动引入成本系统的产品成本计算结果，用户不需进行该核算工作；另外用户还可以通过“无单价单据维护”模块直接进行单价更新 出库核算 进行核算系统后，单击【出库核算】，进入出库核算模块，在该模块中单击【材料出库核算】进入该处理过程。 该模块主要用来核算材料出库成本，一般在成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算前必须进行材料出库核算，如未先进行材料出库核算，而直接进行成本计算、委外加工入库核算、其他入库核算可能造成对应产品成本不准确。 无单价单据维护 用户在实际应用中由于各种原因常常会遇到出入库单无法直接确定单价的情况，而“无单价单据维护”模块则给用户提供“无单价单据”单价确认的各种方式和确认规则；从整体上看，系统提供了计划价、最新出库价、最新入库价等单价来源，也提供了整体更新法、序时簿式更新法、物料汇总更新法等多种更新方式总. 凭证管理 记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。 凭证处理包括以下功能点： ????? 新增凭证模板 ????? 维护凭证模板 ????? 特殊业务的凭证模板设置 ????? 生成凭证 ????? 典型业务生成凭证 ????? 凭证查询