北京大学光华管理学院考研复习时间安排摘要分析.docVIP

最新北京大学光华管理学院考研复习时间安排 1.基础阶段复习计划(13年4—13年9月上旬) 阶段目标 对指定参考书目进行“地毯式”学习一遍，了解全书内容，理解书中的每一个知识点。对各门课程有个系统性的了解，弄清每本书的章节分布情况，内在逻辑结构，重点章节所在等，理解重要概念，公式的来历，搞明白课后习题。 注意事项 1．学习任务中所说的“一遍”不一定是指仅看一次书，某些难点多的章节可能要反复看几遍才能彻底理解通过。 2．本阶段学习重在理解，部分重点难点应标记出来以方便以后攻克，一定要全面。 3．每本书每章节看完后最好自己能闭上书后列一个提纲，以此回忆内容梗概，也方便以后看着提纲进行提醒式记忆。 4．看进度，卡时间。一定要防止看书太慢。 5．课后习题尤其是指定习题要完成，要规范地写出答案 时间阶段 复习 资料 周次 相关知识点的建议学习时间 学习内容（章节要求、知识点） 5月1日 —5月31日 共4周 ? ? 《公司理财》 第1周 12-18小时 第一周注意调整节奏养成习惯 2-4小时 金融市场与公司组织简介 金融市场的分类，运转，公司的经营目标等 4-6小时 ? 公司的财务报表 熟悉公司三大表：资产负债表、利润表、现金流量表，了解财务指标，现金流量、杜邦分析体系、财务计划，可持续增长率等概念年金的计算。 4-5小时 债券定价 这部分内容较重要，货币的时间价值，年金的计算，债券价格的影响因素，利率的期限结构等内容都需要掌握，久期、凸性等内容较有难度但在考试要求范围内，需要花点时间精力多点，规范做好课后习题。 第2周 12-18小时 ? 3-5小时 股票定价模型 股票定价的几个模型需要掌握，优先股与普通股的估值，永续股利模型，固定增长模型，多阶段增长模型以及企业现金流模型等内容 4-6小时 投资决策准绳 掌握NPV、IRR、PI等的计算方法以及优缺点比较，另外要着重注意这些投资决策方法在实际中的应用，虽然在14年没有考到但仍属于热点问题。 第3周 12-18小时 2-4小时 资本成本 WACC的计算，每一部分的资本成本的计算，注意加载财务杠杆的情况 6-10小时 MM定理 无税和有税情况下的定理一二，掌握推导以及领悟背后蕴含的金融学思想? 2-3小时 股利政策 了解集中股利政策的优略点，股利政策的无关性以及自制股利政策相关的计算 第4周 12-18小时 3-5小时 期权与公司财务 用期权观点考虑公司财务问题，权益负债分析，认沽权证可转债等内容，了解这些计算题中的细节。 3-5小时 ? 营运资金管理 这部分内容比较琐碎，掌握一部分简单的计算即可，注意应收账款管理、负债管理、最优存货等 2-3小时 企业并购与重组 并购分析，协同优势，现金并购与股票并购的区别 6月1日 —6月30日 共4周 《投资学》 第1周 8-10小时 1-2小时 2-4小时 3-5小时 风险溢价、风险厌恶与资产配置 资产配置与资本市场线 马克维茨投资组合选择模型 第2周 12-18小时 3-4小时 5-6小时 5-6小时 指数模型（证券市场单因素模型、单指数模型） 资本资产定价模型 多因素套利定价模型 这一部分的内容是重点，这一部分的计算必考，在14年的考研中就有着相当的篇幅，同时CAPM与APT也是学好投资学的基础，课后的计算题必须能够相当熟练掌握并且做到举一反三。 第3周 8-12小时 4-6小时 4-6时 有效市场假说 行为金融学 这两部分的内容稍作了解即可，其中的实证检验与技术分析等内容与北大的专业课风格不相符 ? ? 第4周 12-18小时 2-4小时 4-6小时 4-6小时 2-4小时 期货期权市场 期权交易策略 期权定价 互换 这一部分是投资学的重点与难点，也是2014级经院金融较有区分度的内容，对于期货期权的保证金交易有一定的了解，会计算杠杆即可，对于期权交易策略如补抛、跨式期权、蝶式期权等内容要熟练掌握，期权定价的推导中要掌握二叉树定价模型与布莱克斯科尔斯模型，这一部分的内容比较多，希望多下点功夫。 7月11日 —7月31日 共4周 《货币银行学》和《国际金融》 第1周 12-18小时 ? 2-3小时 信用与现代经济 了解信用种类，作用，注意区分即可。 2-3小时 利率与利率决定 本部分基本上没什么考点，看看就行，了解利率决定理论 3-4小时 金融市场与金融体系 这部分内容在前面公司财务部分有所涉及，了解金融市场各参与者的名称职能以及运转流程即可。 3-5小时 金融体系结构与管理 第2周 12-18小时 4-5小时 商业银行职能与主要业务 了解商业银行的职能与信用创造作用，表内业务与表外业务，银行资