OA系统客户案例XX公司财务共享中心资料讲解.pptVIP

分子公司财务职能的变化 分子公司财务原职能： 商务结算操作 商务结算复核 资金出纳 票据出纳 会计核算 费用报销 纳税申报 税务（除纳税申报） 分子公司财务主管（预算绩效与分析） 分子公司财务现职能： 商务结算操作 商务结算复核 票据出纳 税务（除纳税申报） 共享支持（单据整理与提交） 分子公司财务主管（预算绩效与分析） 财务共享后 财务共享中心将承担原分子公司财务资金出纳、会计核算、费用报销和纳税申报的工作 财务共享中心成立后，分子公司财务还需要承担共享支持的工作 财务部门总体定位 XX建立财务共享中心后，整体的财务组织将划分为功能型财务（总部财务）、业务财务（大区财务与分子公司财务）和操作型财务（财务共享中心），并建立三者之间的有机联系。 财务数据查询服务 标准会计报表 专题财务分析报告 专项财务申请 财务战略和规划 公司财务制度和政策 财务数据和分析需求 评价执行情况 财务数据需求 公司财务制度和政策 评价执行情况 功能型财务 （总部财务） 制定财务战略和规划 制定相关制度、规范和政策 整体资金管理、税务统筹 建立健全整体风险管控体系 建立预算与业绩分析体系 财务数据需求 财务数据查询服务 标准会计报表 操作型财务 （财务共享中心） 会计核算处理 资金支付 会计档案管理 集中纳税申报 关账并生成单体报表 执行总部财务的各项制度与规定 业务财务 分子公司财务 支持分子公司的经营决策与分析 配合共享中心的运营，完成相关的共享中心支持工作 执行总部财务的各项制度与规定 监督业务部门对总部各项规定的执行情况 大区财务 监督各分子公司对总部制定的相关制度规范的执行情况 XX财务共享中心的组织架构 财务共享服务中心 费用组 负责人 费用会计 实习生 总数：6人 总账税务组 负责人 总账会计 实习生 总数：7人 资金结算组 负责人 资金会计 总数：3人 应收组 负责人 应收会计 总数：4人 应付组 负责人 应付会计 大学生 总数：4人 抄报税、清卡 去税务大厅提交资料 税务调节 纳税申报（非南京地区） 纳税申报（南京地区） 财务事项的职责划分 发起报销申请 完成审批 提供原始单据 审核原始单据 记账 提供原始单据 记账 出具分子公司会计报表 在金力系统中完成与采购相关的操作及审批（包括入库、结算、付款申请、返利等） 记账 在金力系统中完成与销售相关的操作及审批（包括出库、收款、开票、返利等） 记账 支付承兑汇票 完成银企直联相关的账户授权工作 支付报销款项 支付货款（现款） 分子公司财务 财务共享中心 费用组 总账组 应付组 应收组 资金结算组 报表 采购 销售 资金支付 税务 费用报销 项目实施过程 项目实施过程 项目建设过程 建设内容 发展阶段 信息门户 流程审批 日程管理 金力集成 构建基础应用 构建财务共享中心 供应链金融 构建协同办公平台 财务共享中心 供应链金融管理平台 移动办公 文档管理 通讯录 人员架构同步 系统互连 ①基础办公 ②财务共享中心 ③供应链金融 ThinkOne将逐步发展成为以“员工”为导向的统一工作管理决策平台 主数据同步 预算管理 包干费管理 费用管理 应付管理 总账管理 税务管理 档案管理 资金管理 财务共享中心优化： OA和NC接口优化 系统交互日志记录 对公付款实现方式变更 资金计划流程调整 供应链金融： 用信申请 授信申请 授信调整 权限申请 放款管理 还款管理 XX财务共享中心服务承诺 为了保证财务共享中心完成上述服务，对分子公司提出如下要求： 及时提交相关原始单据 原始单据符合规定（真实、完整） 完成相关审批流 分子公司要求 财务共享中心对以下服务的相关承诺： 纳税申报——在国家税务机关规定的时间内完成纳税申报 出具月报——在集团规定的时间内完成账务处理，并出具月报 费用类支付——在3个工作日支付报销款项,银企直连的24小时内完成支付 货款类支付——按照XX资金管理办法相关规定完成支付 财务共享中心服务承诺 签订服务水平协议 介绍财务共享中心的模式以及承担的财务职能 具体说明需要分子公司配合提供的每项业务的原始单据，以及邮寄时间 对已经纳入到共享中心的分子公司财务人员进行专项培训 与纳入共享中心的分子公司召开意见征询会，讨论分子公司的责任承诺以及分子公司对财务共享中心的服务标准要求 根据征询会的结果和现阶段的实际情况，财务共享中心拟定了服务水平协议，并下发签订。远期参照行业经验，根据服务内容和服务数量，向分子公司收费 另外，为保持分子公司原有的审批流程，还需要分子公司提供现有的单据审批权