HJSJAP发票录入操作手册V资料.doc

发票录入操作手册 目录 一、录入外部供应商发票（路径：应付模块下——发票——发票） 3 1. 输入发票头信息：如贸易伙伴（即供应商）、发票日期、发票编号、发票额等信息。 3 2. 查询需要匹配的采购订单：点击“匹配”后，在如下界面可查询出需要进行匹配的采购订单。 3 3. 匹配采购订单：勾选“匹配”，输入开票数量、单价（单价为实际发票上的不含税单价）等信息后，点击匹配。 4 4. 对发票进行计税：点击“计税”，系统会自动计算出此发票的税额，如果系统自动算出的税额与实际发票上的税额有误差，可在“税详细信息”中进行修改。 4 5. 验证发票：点击“活动”，勾选“验证”后，点击确认。 6 6. 验证成功后，状态栏显示“已验证”，若此时，状态栏显示“需要重新验证”，可能存在如下几个错误： 6 7. 创建会计分录：点击活动，勾选“创建会计分录”，选择“最终过账”。（只有状态为“已验证”的发票才能成功创建会计分录）。 8 8. 查看会计分录：点击“报表”——查看会计科目，如下图所示。 8 二、录入运营商充值发票（路径：应付模块下——发票——发票） 9 1. 录入空中充值预付款发票并对该发票进行付款：（详细操作见《预付款、质保金操作手册》） 9 2. 待空中充值到账后，录入一张虚拟发票，匹配相应的空中充值采购订单（同普通外部供应商发票匹配）。 9 3. 在税详细信息中将税率名称改为“VAT0”。 9 4. 核销对应的预付款发票（详细见《预付款、质保金操作手册》） 10 5. 验证发票、创建并查看会计分录。 10 三、录入内部供应商发票（路径：应付模块下——发票——发票） 10 1. 输入发票头信息。发票额为发票上的总金额（折扣后的总金额） 10 2. 输入发票行信息：金额为不含税金额（折扣前金额）。 10 3. 输入分配行信息：点击“分配”，进入分配界面。 11 （1）金额与行上的金额一致，并选择相应的暂估账户。 11 （2）以上信息输入完成后点击保存并关闭分配窗口。 11 4. 录入折扣行：在行标签页中新增一行，录入折扣金额，分配相应科目为“主营业务成本\内部交易\折扣折让”，选择相应的部门段为“205（营销部）”，产品段为“0101（手机类）” 12 5. 计税。 13 6. 验证发票、创建并查看会计分录。 13 四、采购退货发票录入（外部供应商） 13 （一）供应商开具红票的情况下 13 1. 录入贷项通知单头信息：选择“类型”为贷项通知单，发票额输入负数金额。 13 2. 匹配采购订单退货信息：勾选“匹配”，填写开票数量为负数，若有需要可修改单价（此为不含税单价） 14 3. 计税（同普通发票） 15 4. 验证发票、创建并查看会计分录（同普通发票） 15 （二）供应商不开具红票、与下次采购合并开票的情况下 15 1. 录入贷项通知单头信息：选择“类型”为混合，发票额可正可负。 15 2. 匹配采购订单以及退货信息：勾选“匹配”，在需要匹配的退货一行填写开票数量为负数，在需要匹配的采购接收一行填写开票数量为正；若有需要可修改单价（此为不含税单价）。 16 3. 计税（同普通发票） 17 4. 验证发票、创建并查看会计分录（同普通发票） 17 五、采购退货发票录入（内部供应商）（开具红票的情况下） 17 1. 录入贷项通知单头信息：选择“类型”为贷项通知单，发票额输入负数金额。 17 2. 录入行信息：在“行”标签页，输入金额（为不含税金额） 17 3. 录入分配行信息：点击“分配”，输入账户，选择科目段为“应付账款\应付暂估款\应付内部供应商暂估”，并选择相应的往来段；输完相关信息后，点击保存。 17 4. 计税（同普通发票） 18 5. 验证发票、创建并查看会计分录（同普通发票） 18 一、录入外部供应商发票（路径：应付模块下——发票——发票） 1. 输入发票头信息：如贸易伙伴（即供应商）、发票日期、发票编号、发票额等信息。 2. 查询需要匹配的采购订单：点击“匹配”后，在如下界面可查询出需要进行匹配的采购订单。 3. 匹配采购订单：勾选“匹配”，输入开票数量、单价（单价为实际发票上的不含税单价）等信息后，点击匹配。 4. 对发票进行计税：点击“计税”，系统会自动计算出此发票的税额，如果系统自动算出的税额与实际发票上的税额有误差，可在“税详细信息”中进行修改。 5. 验证发票：点击“活动”，勾选“验证”后，点击确认。 6. 验证成功后，状态栏显示“已验证”，若此时，状态栏显示“需要重新验证”，可能存在如下几个错误： （1）没有点击“计税”，此种错误表现为“税”一栏金额为空。 此种情况下，点击“计税”按钮后，再重新验证发票； （2）发票行上的“合计”金额与发票头上的“发票额”两者不相等。 此种情况下，若“发票额”输错了，则修改之；若