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APP中国SAP FI现金流量表 项目介绍及培训资料 主要内容 项目背景及实施范围 现金流量代码简介 现金流量表设计思路 现金流量科目代码范围帐务处理 演示 1.现金及银行存款科目 2.其他货币资金科目 3.应收票据托收、背书、贴现、票据退回及已背书票据退背 4.现金流量表相关报表 其他注意事项 现金及银行存款科目 一、现金及银行存款 1.提现 10000元 （内部结转）事务类型统一都输入“Z00” 见图1 2.关联代码必输贸易伙伴 非关联代码无需输入贸易伙伴 银行存款收到企业货款15000元(凭证类型SA\SB\AB) 银行存款USD收到企业货款15000元(其他凭证类型) 3.用银行存款上交增值税8000元，支付销售费用2000 见图2 4.银行托收到期票据及贴现时的事务类型统一都输入“Y00”(见票据操作) 5.外币评估调汇凭证系统用X00事务类型自动替代 见图3 现金及银行存款科目系统演示 图1 现金及银行存款科目系统演示 图2 现金及银行存款科目系统演示 图3 现金及银行存款科目 二、其他货币资金科目 1.在途资金科目-1099995 借:其他货币资金-在途 12000 A00 贷:应收帐款 12000 下月收到事务类型—”Z00”，属于内部转帐 借:银行存款 12000 Z00 贷:在途 12000 替代为Z00 现金及银行存款科目 二、其他货币资金科目 2.保证金科目-1800100 A.支付保证金 借:保证金 20000 贷:银行存款 20000 B.保证金退回 借:银行存款 12000 贷:保证金 12000 C.用保证金直接支付供应商货款 借:应付帐款 8000 贷:保证金 8000 3.外币评估调整科目-1800101(宁波厂在用) 自动替代为”X00” 应收票据 三、应收票据-银票科目 1.收到银票F-36: 借:应收票据—银票 1000 -用于退票 A00 应收票据—银票 2000 -用于托收 应收票据—银票 3000 -用于贴现 应收票据—银票 4000 -用于背书 应收票据—银票 5000 -用于背书退回 贷:应收帐款 15000 见图4 2.退回银票F-36: 借:应收帐款 1000 贷:应收票据—银票 1000 A00 3.银票到期托收F-28: 借:银行存款 2000 Y00 贷:应收票据—银票 2000 替代Y00 现金及银行存款科目 4. 银票贴现F-33: 见图5 借:银行存款 3000 Y00 财务费用 200 贷:已贴现应收银票 3000 替代成Y00
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