马超小天才2013年度述职报告摘要.pptVIP

飞机去哪儿了？马超 小天才公司-财务部-出纳 2013年12月20日 前 言 目 录 01 02 03 工作职责 工作内容 工作心得 04 自我认识 05 2014年工作计划 总 述 06 一、工作职责： 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常开支。 2、支付每一笔款项，必须根据公司财务制度规定，认真审核单据签字是否齐全，金额大小写是否一致，有无收款人姓名及银行卡号，报销单是核销还是打款。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金明细，并填报当日现金日记账，做到帐账、账实、账证相符，日清日结、定期配合总账会计盘点现金。4、销售、配件的货款必须及时入账。 5、当日有存款，必须当日开具收款收据。6、月末确保专卖店应收科目余额为零，配合总账会计完成月末结账工作。 二、工作内容 1、每天早上9：00前将审核无误的资金日报表整理好发给财务经理。 2、每天中午12点以前要将经销的预付款开出收据录入进销存，以免耽误客户要货。 3、每天入完帐后，要盘点现金，确定当天的现金、进销存、帐务保持一致，做到“日清日结，账实相符”。 4、每周二去公司配合核算会计收取售点盘亏促销员赔款并存入银行。 5、每周二、周五打费用报销单，将总账会计审核无误的费用报销单逐一打款；周一、周五配合总账会计盘点现金，保证