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全銀フォーマットデータファイル作成ツール （ゆうちょ銀行全銀フォーマット対応） 2015/07/21 操作マニュアル 【対応OS】 Windows Vista/7/8/8.1/10 (いずれも32bit ・64bit 日本語版) 【対応Excel】 Excel 2007/2010/2013 (32bit ・64bit 日本語版) プログラムはExcel2007 形式ファイルですが、読込ファイルはExcel2003 形式ファイルでも可能 です。 Excel のバージョンが2003 以下の場合はVer2.37 で対応しています。 【重要】 ・インストール先を「セキュリティセンター」の「信頼できる場所」に設定してください。インス トーラはこの設定を自動で行います。 ・書き込み権限のあるフォルダにインストールしてください。ユーザのドキュメントフォルダにイ ンストールされることをお勧めします。 【インストール】 図入りの詳しいインストール方法は同梱の 「インストール・アンインストール・バージョンアッ プ方法.pdf」をご覧ください。 【質問集 （Ｑ＆Ａ）】 同梱の「ＦＡＱ-よくある質問.pdf」をご覧ください。 有限会社 ロードシステム 1/33 目次 １．概要 1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 2. 「Excel 振込／振替」の起動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 3. 操作手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 4. 動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 5. 全銀フォーマットで入力可能な文字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 6. 注意事項・その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 ２．詳細 1. 業務種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 2. 処理日 ・再振日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 3. 貴社口座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 4. 読込ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 5. 全銀ファイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 6. 見出し行・データ開始行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 7. マルチヘッダー中 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 8. 全銀データ項目関連付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 9. 業務種別と全銀データ項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 10. ゆうちょ銀行の口座の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 11. オプション設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 12. グループ登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 13. バックアップ＆パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 14. 口座振替結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 ３．コマンドボタン 1. 全銀データ変換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 2. 全銀データ印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 3. 振込手数料登録 ・・・・