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年产10万台新能源汽车及平台 项目建议书 机械有限责任公司 二0一五年五月 第一章 申报单位及项目概况 第一节 申报单位概况 1. 申报单位概况 1.1 项目名称 年产10万台电动汽车超级平台车身零部件建设项目 1.2 申报单位简介 1.2.1 申报单位 机械有限责任公司 1.2.2 申报单位概况 机械有限责任公司简介 机械有限责任公司成立于1996年2月，公司位于 市 工业园区，注册资本5000万元，员工10000余人。公司拥有国家专利110项、国家级著作权15项、专有技术数几十项，拥有ISO 9001:2008质量体系认证、ISO/TS 16949:2009汽车体系认证。公司拥有大型机械加工设备1580余台，厂区占地113万平方米、车间18万平方米、科研大楼15千平方米。公司总资产达23亿元，2014年销售收入将达到35亿元，利税57000万元。 公司集科研、生产、销售为一体，专业从事汽车配件、汽车钣金(汽车车身和底盘)的开发与生产，专业从事大型农业装备（拖拉机、收割机）驾驶室、覆盖件、后桥总成的开发与生产，专业从事离合器总成的开发与生产。 公司拥有汽车制造部、钣金制造事业部、农业装备制造事业部、离合器总成制造事业部、模具制造事业部、新技术研发中心、机械加工中心、大型油压成型中心、大型热处理中心、大型表面处理中心等研发和生产制造部门。 公司多年来为福田雷沃重工、福田汽车、济南重汽、北方奔驰、上海同济同捷、吉奥汽车、青岛欧力、青岛科泰、洛阳一拖、山东拖拉机厂等大型企业配套。公司拥有较大的海外业务市场，包括：罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、伊朗、阿根廷、埃及、南非等国。公司的农业装备驾驶室及覆盖件产品不论在技术性能还是产能产量上，在同行业中处于全国领先地位，在国内外具有较高的知名度。 公司是“省优秀成长型企业”、“国家高新技术企业”、“市百强民营企业”、“潍坊市民营科技企业”、“潍坊市农业装备驾驶室工程技术研发中心”。 公司近年来连续以50%以上的速度快速发展，是市政府重点培育的国内拟上市公司，计划2015年底向中国证监会申报中小企业版上市发行。 第二节 项目概况 2.1 项目建设的背景 汽车是工业生产的基础工艺装备，被称为“工业之母”。一个汽车制造项目可以拉动7倍的国家GDP发展。纯电动汽车和新能源混合动力汽车又是国家今年新推出的国家级重要战略发展规划，国家现已出台了纯电动汽车最高一台补助7万元的补助政策，这将为国家汽车工业和化石能源战略调整产生划时代影响。 2014年全国生产汽车3300万辆，生产和销售量双双摘取世界第一。成为世界汽车业发展最活跃的国家和地区之一。按国家“十二五”期间规划中国的汽车年均增速20%～30%之间，“十二五”末，中国的汽车年生产总量将达到3000万辆。 电动汽车和新能源汽车首先依靠的还是金属钣金冲行业的快速发展。加大汽车行业的发展，首先要解决好钣金研发和制作技术的基础发展。加大汽车精密模具制作和新上高效冲压设备将会发挥越来越重的作用。 2.2 建设规模 该项目位于市经济开发区，该区域基础设施配套基本完善，交通、通讯等条件便捷，将是建厂的理想地段。 该项目规划总工业用地1000亩、商业用地500亩，厂内工业用地建筑面积共40万平方米，主要建设内容如下： 序号 名称 单位 面积 1 模块一车间 ㎡ 80000平米 2 模块二车间 ㎡ 80000平米 3 模块三车间 ㎡ 80000平米 4 仓库 ㎡ 40000平米 5 综合办公及研发大楼 ㎡ 10000平米 6 职工公寓 ㎡ 40000平米 7 食堂 ㎡ 5000平米 8 存车场 ㎡ 50000平米 9 配电室 ㎡ 1000平米 10 2.3 投资规模和资金筹措方案 机械有限责任公司项目建设，总投资16亿元，其中建设投资12亿元，流动资金4亿元。所需资金由机械有限责任公司自筹、政府支持、银行贷款三部分。具体资金筹措方案如下： 第一方案：该方案为不考机械上市后募投资金进入项目时的资金筹措及使用方案，计划筹资额16.2亿元，具体方案如下： ①机械公司现有经营资金可调剂5000万元，即可投入新项目建设。 ②机械公司高管层即将进行的增资入股资金2000万元，可全部投入到新项目建设。 ③机械公司即将出让给战略投资者股东30%股权，获取的1.5亿元增资资金，可全部用于滨海新项目建设。 ⑤机械公司用现有土地、房产向银行抵押贷款筹资5000万元，可全额投入到新项目建设。 ⑥机械公司利用现有设备，向银行金融租赁公司通过设备回购的方式融资5000万元，可全部投到新项目建设。 ⑦滨海项目其它新上生产设备部分，可通过银行金融租赁公司来购买新设备1亿元，部分解决新上项目新设备的采购。