金蝶ERP实施-01-08-01XXX公司系统调研计划_new教案分析.docVIP

文档控制 撰写记录 作者 负责部分 备注 200 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 200 审校 日期 审校人 版本 审校意见 200  文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 1 本文件是一机密文件，只在金蝶客户的雇员、有关专家、伙伴对本文件进行评估时才可解密。本文件中的有关条款在本策划日期后的一个月内有效。请阅读者本着诚信的原则保证该建议书的保密性，我们表示衷心的感谢！ 目 录 系统调研 5 1.1 调研的目的 5 1.2 调研的内容 5 1.3 调研准备及方式 5 1.4 调研时间安排 6 系统调研 在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就ERP软件和实施合同涉及的交付范围对上海XXX香精香料股份有限公司业务进行系统调研。 调研的时间约9天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下： 调研的目的 通过调研了解XXX公司实施ERP的基础数据情况 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析 了解各业务环节对信息系统的需求 通过调研制订ERP实施中的具体业务目标 调研的内容 部门组织与分工 各业务部门的基础数据的现状 公司各业务环节的业务流程和管理制度 公司各业务部门对业务单据和报告的要求 各业务部门对ERP应用的期望 调研准备及方式 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张 会议室、投影仪、白板 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明 调研时间安排 调研时间 相关部门 主要调研内容 拟调研人 备注 2010-07-07 星期二 上午 总 体 公司整体组织结构 整体业务流程 IT系统现状 行业特点及竞争环境 部署ERP主要目标 项目经理 总经理 0.5小时 2010-07-07 星期二 上午 销售及客服 市场细分特点和渠道结构 销售计划管理 客户信息管理 主要销售订单和销售物流流程 退货管理流程 销售结算流程 销售业务单据及报表 价格、折扣及佣金管理体系 应收款和信用控制 工程服务或售后管理 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 对ERP信息系统的期望。 XX 0.5天 2010-07-7 星期二 下午 产品研发设计 产品设计管理与组织分工 产品数据BOM的现状 研发设计的流程 定额标准化现状（BOM） 客户化配方的管理流程 配方变更和替代的管理流程 单据和报表 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 对ERP应用的期望 周永生 郑小柏 张玉萍 乔维 0.5天 2010-07-08 星期三 上午 采购及委外 采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购） 采购计划和策略及执行情况 供应商信息管理及评估体系 采购业务（采购订货、收货、检验、入库、退换货、结算等流程控制） 委外加工业务的现状 采购结算及付款控制 单据及报表 采购物资跟踪策略和手段 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 对ERP应用的期望 龚静 乔维 0.5天 2010-07-08 星期三 下午 仓库管理及工厂内部物流 仓库的组织及分工 物料的管理分类 物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等） 入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、产线退料入库、生产入库、代管入库、委外加工后入库等。） 出库事务及相关业务流程（包括生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库、受托加工业务领用、委外材料发出等。） 盘点制度和执行情况 库存价值状况（量、价、差异），及存在的原因。 所有库存类单据及报表 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 对ERP应用的期望 XX 0.5天 2010-07-09 星期四 上午 生产计划管理 生产计划管理的与组织分工 生产计划管理的数据环境现状（提前期、计划策略、批量规则等） 生产计划工作主要流程和原理 生产计划存在的问题 生产计划中用到得单据和报表 计划变更的应对策略及效果 对ERP应用的期望 XX 1天 2010-07-09 星期四 下午 生产车间 车间的组织与分工 生产调度或排产方法 参观上产现场 物耗控制方法和执行情况 生产跟踪要求（批次、质量追溯等） 生产汇报（数量、质量、工时等） 个车间生产主要工艺工程 废品处理的流程及财务控制策略（包括产品费品、过程