金蝶软件旗舰版月底结账流程操作教程解析.docx

山东冠维软件有限公司 PAGE17 / NUMPAGES17 彭善科 旗舰版月底结账流程 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc415478474 一、供应链结账  PAGEREF _Toc415478474 \h 2  HYPERLINK \l _Toc415478475 检查未审核的单据  PAGEREF _Toc415478475 \h 2  HYPERLINK \l _Toc415478476 入库核算  PAGEREF _Toc415478476 \h 3  HYPERLINK \l _Toc415478477 自动更新入库单据价格  PAGEREF _Toc415478477 \h 5  HYPERLINK \l _Toc415478478 出库核算  PAGEREF _Toc415478478 \h 5  HYPERLINK \l _Toc415478479 生成凭证  PAGEREF _Toc415478479 \h 7  HYPERLINK \l _Toc415478480 仓库期末结账  PAGEREF _Toc415478480 \h 8  HYPERLINK \l _Toc415478481 仓库期末结账常见问题  PAGEREF _Toc415478481 \h 10  HYPERLINK \l _Toc415478482 二、应收模块结账  PAGEREF _Toc415478482 \h 11  HYPERLINK \l _Toc415478483 检查未审核的单据  PAGEREF _Toc415478483 \h 11  HYPERLINK \l _Toc415478484 生成凭证  PAGEREF _Toc415478484 \h 12  HYPERLINK \l _Toc415478485 期末结账  PAGEREF _Toc415478485 \h 12  HYPERLINK \l _Toc415478486 三、应付模板结账  PAGEREF _Toc415478486 \h 14  HYPERLINK \l _Toc415478487 检查未审核的单据  PAGEREF _Toc415478487 \h 14  HYPERLINK \l _Toc415478488 生成凭证  PAGEREF _Toc415478488 \h 15  HYPERLINK \l _Toc415478489 期末结账  PAGEREF _Toc415478489 \h 15  HYPERLINK \l _Toc415478490 四、固定资产结账  PAGEREF _Toc415478490 \h 15  HYPERLINK \l _Toc415478491 五、总账结账  PAGEREF _Toc415478491 \h 16  一、供应链结账 检查未审核的单据 1）供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据 2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。 入库核算 供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算（生产企业需要，商贸企业不需要） 填入价格，点击核算 2）检查单价不正确的入库单 自动更新入库单据价格 点击选择下面没有单价的单据，在上面选择单价来源，然后点击右侧的更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其他入库单这样的非正常入库，可以用最新出库价或者采购价格更新 出库核算 材料出库核算和产品出库核算：结转本期所有产品——结转所有仓库 检查出库核算结果 对于错误的，要查看成本计算表 这样可以手工填入，或者用无单价单据更新功能 生成凭证 供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成 月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成 盘盈盘亏，其他出入库如果有就生成。 仓库期末结账 对账：供应链——存货核算——期末关账，点击对账 不需要关账，对账就可以。 对账前，要求总账的凭证都过账。 对账存在差额的原因如下： 存在仓库业务单据未生成凭证，这样的话，仓库会有金额，但是财务总账没有对应的金额。 在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目，在仓库没有对应的单据。这样是总账有金额发生，仓库没有数据。 仓库单据生成凭证，凭证科