京福闽赣公司计划统计管理办法_2010052610580632介绍.doc

附件5 京福闽赣铁路客运专线有限公司 计划统计管理办法 第一章 总则 第一条 根据铁道部《关于加强计划管理，改善宏观调控的暂行规定》、 《铁路贯彻〈统计法实施细则〉的实施办法》（铁统计[2001]77号）、《铁路基本建设计划管理办法》（铁计〔2005〕236号）等规定，结合建设工程实际，制订本办法。 第二章 计划管理 第二条 职责分工 1. 计划管理实行统一领导、归口管理，分级编制。京福闽赣铁路客运专线有限公司（以下简称公司）计划财务部是计划工作的归口管理部门，负责组织编制上报投资滚动计划和投资建议计划、调整建议计划、编制、下达年度及分月度施工计划，并与指挥部及相关部门对承包人计划执行情况按规定进行检查、考核。 2. 指挥部负责审核管理区段的各承包人编制的滚动计划和建议计划，根据公司下达的年度及分月度施工计划，督促落实。 3. 指挥部、工程管理部、物资设备部、安全质量部参与编制公司的滚动计划和建议计划。 4. 公司适时召开专题会议审定投资滚动计划（建议计划）、年度及分月度施工计划。 5. 为保证计划切合实际，承包人和工程监理人应积极配合公司做好各类计划的编报工作，承包人应按时提报本合同段的滚动计划（建议计划）、年度及分月度投资建议计划、调整计划建议，交工程监理人审核后报指挥部审查，指挥部审查后报计划财务部。 第三条 计划编制依据及要求 1. 编制依据 ⑴国家颁发的有关基本建设的政策性文件。 ⑵铁道部有关计划管理的规定。 ⑶各种承发包合同。 ⑷年度计划或年度调整计划。 ⑸批准的初步设计概算。 ⑹批准的施工组织设计。 ⑺有关工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定。 ⑻施工设计图纸及现场施工条件。 2. 计划种类 ⑴投资滚动计划和建议计划。 ⑵年度投资计划。 ⑶年度及分月度施工计划与施工调整计划。 3. 编制要求 ⑴基本建设投资计划由封面、文字说明和计划表格组成。 ⑵封面和表格：统一使用公司提供的软件、格式、内容填报，署名、签章必须齐全。 ⑶文字说明：对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；本期计划编制的依据；建设部署、形象进度、工程建设的主要内容、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量和外部建设环境的落实情况及存在问题；需要协调解决的事项，完成本期计划的措施等。 ⑷计划内容：按合同附表《工程量清单》中确定的章节和规定的表格内容编制。控制工程应单独填报，并有形象进度描述。计划内容必须反映章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、计划数量及价值、开累计划完成数量及价值、累计完成百分比等。 第四条 计划编制、审批及考核 1. 投资滚动计划和建议计划 ⑴计划财务部应在每年的6月中旬编制完成今后两年的投资滚动（建议）计划。项目开工后，由承包人根据实施性施工组织设计，结合当年计划完成情况编制。 ⑵计划财务部会同指挥部、工程管理部、物资设备部、安全质量部等有关部门根据当年项目建设情况和下一年度的进度安排，汇总平衡后，报上级计划管理部门。 ⑶滚动计划中第一年度的投资计划，在一般情况下即为下年度的投资建议计划。建议计划于当年8月中旬前正式上报。 2. 年度及分月度施工计划与施工调整计划 ⑴各施工单位根据当年投资完成情况、施工组织安排及建议计划，于每年12月10日前，上报建议计划的调整计划、下一年度的各月度计划。 ⑵计划财务部依据铁道部计划管理部门下达的年度投资计划，依据经批准的指导性施工组织设计，结合征地拆迁进度、上年度验工计价、工程进展和建设条件的落实情况： ①向上级管理部门报送下一年度投资计划的各月分解指标； ②下达每个合同标段的年度、月度施工计划； ③施工单位根据下达的年度及分月度施工计划全面安排、分解指标，确保施工组织安排到位和计划的落实。 ⑶因特殊情况需要调整计划时，施工单位应根据工程实际进度，综合分析，提出调整计划建议和理由，并于7月底前书面报指挥部审查后转报计划财务部。计划财务部会同有关部门审核汇总、综合平衡，经公司总经理办公会议审定后调整。 3. 审批方式 ⑴年度施工计划（包括调整计划)、投资滚动计划（含建议计划）的审批采用公司总经理办公会议形式审批。 ⑵计划编制的原则、计划实现的目标、计划项目和投资额度等内容，一经确定，不得随意变更。若由于设计变更或施工中的不可预见因素及其它原因，影响工程总进度，应召开专门的会议讨论调整计划，若改变计划项目和投资规模应重新报审，以确保计划的严肃性。 4. 执行与考核 ⑴年度及分月度施工计划经公司批准下达，即成为指令性文件，是验工计价、财务拨款的基本依据。 ⑵公司和各施工单位要认真建立健全计划管理台帐。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计，便于对比分析；要准确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况。 ⑶以投资完成