财务管理部绩效核管理制度.ppt

7.12内审小组组长岗位职责 公司各部门费用报销审核。 审核各税种税额计提的准确性。 负责公司税务申报及国税、地税方面的日常沟通。 学习研究国家税收政策法规。 负责部门卫生检查。 监督本小组的工作质量。 负责本部门与人力资源部相关事务的上传下达 。 内审小组组长绩效考核指标 序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 税务管理质量 40 部门经理 税务申报的正确、及时性 2 费用审 核质量 40 管理组主管 日常检查记录 3 5S现场管理 10 管理组主管 公司检查记录 4 下属员工管理成效 10 管理组主管 部门内部制度 合计 100 7.13考评会计岗位职责 编制和报送各部门的量化考核表。 做好各部门量化费用升降原因的分析工作，及时上报分析报告。 负责本部绩效考核工作的统计。 协调提供有关部门需要的绩效考核数据。 负责财务档案的接收、整理、归档、保管。 考评会计绩效考核指标 序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 公司绩效考核数据提供质量 30 本组主管 提供及时、数字正确 2 量化分析质量 30 本组主管 按公司领导和各部门满意度。（调查问卷）根据调查问卷 3 部门绩效考核质量 20 本组主管 提供考核数据及时性、准确性 4 档案管理 20 本组主管 档案整理及保管及时、资料完整 合计 100 7.14内审会计岗位职责 负责公司及分支机构的帐务审核。 每月出具公司帐务审核报告。 负责理顺内部会计基础工作和会计岗位技术培训。 学习、研究会计政策法规，提出具有提高会计工作质量的建议。 内审会计绩效考核指标 序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 帐务审核及时性 20 管理组主管 根据部门规定 2 审计质量 40 各岗位会计和职能部门 包括对分公司审计、按差错次数考核 3 审计结果整改、措施落实 20 管理组主管 对检查出的问题提出改进意见根据每月审计报告对特定人员进行培训、对错误进行整改 4 审计报告和分析 20 管理组主管 每月定期写出审计报告，做出准确的质量评价。 合计 100 八、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表 考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名： 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （%） 优秀（100分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0分） 1 公司总预算 费用控制率 公司总预算费用控制率达到或低于规定指标 公司总预算费用控制率高于规定指标 10%以内 公司总预算费用控制率高于规定指标15 %以内 公司总预算费用控制率高于规定指标 20%以内 公司总预算费用控制率高于规定指标20 %以上 30 2 单位筹资成本 控制率 单位筹资成本控制率达到或低于规定指标 单位筹资成本控制率高于规定指标 10%以内 单位筹资成本控制率高于规定指标 15%以内 单位筹资成本控制率高于规定指标 20%以内 单位筹资成本控制率高于规定指标 20%以上 25 3 安全管理达标率 安全管理达标率高于95 % 安全管理达标率高于 90% 安全管理达标率高于85 % 安全管理达标率高于80 % 安全管理达标率低于80 % 15 4 卫生管理达标率 卫生管理达标率高于95 % 卫生管理达标率高于90 % 卫生管理达标率高于85 % 卫生管理达标率高于80 % 卫生管理达标率低于80 % 10 5 部门费用控制率 部门费用控制率达到或低于规定指标5％ 部门费用控制率高于规定指标10 % 部门费用控制率高于规定指标 20% 部门费用控制率高于规定指标30% 部门费用控制率低于规定指标 30% 20 100 8.01部门经理绩效考核标准 8.01部门副职（核算组主管） 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （%） 优秀（100分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0分） 1 财务核算质量 每月出错次数?1次 每月出错次数?5次 每月出错次数?10次 每月出错次数?15次 每月出错次数?15次 30 2 下属员工 管理成效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 30 3 财务监督质量 无差错 出错1笔 出错2笔 出错3笔 出错?3笔 20 4 财务服务质量 无投诉 投诉次数为1次 投诉次数?2次 投诉次数?3次 投诉次数?3次 10 5 销售往来控制 无差错 差错1笔 出错2笔 出错3笔 出错?3笔 10 合计 100 8.02 管理主管 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 （%） 优秀（100分） 良好（80分） 一般（60分） 可接受（40分） 差（0分） 1 资金及往来账