家乐福退货程序总结.doc

 目录 目标 先决条件 厂商到达前 厂商到达后 厂商离去后 退完货后 厂商没有来 附件 目标 根据厂商退货数量，更新理论库存。 减少由于供应商呆帐造成的财务风险。 先决条件 营业部门： 在每个部门设立退货准备区。 收货区： 在收货区附近设立一个退货区来放退货。 放置一块退货板以便进行退货管理。 IT: 为营业部门的电脑安装CPC网上查询软件。 没有协议，不能退货 严禁任何无商品的退货以作为赠品的调整 厂商到达之前: 3.1 营业部门必须： 在自己部门退货准备区按供应商准备好所需的退货物品. 部门人员使用手提扫描机输入厂商编号，并扫描输入将要退货单品的名称和数量. 部门人员打印3份退货清单(见附件1）。 1份给收货组 1份给财务 1份粘贴在箱子上 销售主管需在PIV系统中检查退货商品的进价。如果退货金额与进货金额不一致，需在退货清单(财务联)上写下正确的进价，以引起财务对帐人员的注意。 销售主管必须确定家乐福有足够的应付帐款来抵扣退货金额。　　　在退货单上： 计算并写下含税的退货总额 在CPC网上查询，写下应付帐款总额和Reject Fees 写下最近的一次付款日 签名 规则： 如果净付款(应付帐款－Reject fees) 退货金额，取消退货 如果净付款＝退货金额，但付款日＜10天， —取消退货，或 —申请止付(需店长和商品部同意) 退货必须在CPC查询后三天内完成，否则需重新查询CPC 如果退货含税金额＞5000元，必须由店长签字 退货清单财务联需按处在每天下午5:00前交给财务主管。 当保安检查退货时有数量差异时，需重新打印三份退货清单。 3.2 财务主管(Business Controller)必须： 过目当天所有的退货清单，对于大批量的退货在CPC上对应付帐款进行复查。 发现任何差异或不正常的退货，即向店长汇报。 把当日退货清单于下午6:30之前交给订货小组。 3.3 订货小组必须： 将退货清单按处(杂货、百货、家电、纺织)归档，并分清部门。文件要分成三类。 未发送给供应商(从财务部接收，等下次订单一起发送)。应按供应商订货日分类(周一，周二……) 已发送未确认(已发传真给供应商，等待确认) 已确认 订货小组分别在退单上盖“发送”，订单上盖“有退货”单，并在订单上写下退单号码。(见附件2,3) 发送退单及订单给供应商签字、盖公司章(财务章)以确认退货。 将已发给供应商的退单存档。 收到供应商回传的已确认退单后，订货小组将之归档并交一份复印件(附CPC检查结果)给收货区主管。 3.4 保安必须： 每天下午4:00与部门员工共同检查退货商品。 保安按退货清单一一比对退货商品的名称，条形码和数量。 如果实际退货数量与退单上的不同，保安通知部门主管按正确数量重新打印退单。 用胶带完好地封箱，划叉并写上“退货前不得开箱”。 保安在退单上签字，并将之粘贴在箱子上。 保安与部门员工共同将退货商品移至位于收货区的退货区(若该店有退货区)。否则，当供应商来收退货时，营业部门需将退货商品从部门退货准备区移至收货区。 3.4 收货区必须： 把收到的两份退单(一份从订货小组交来的有供应商签字的退货协议，一份由销售主管交来)钉在一起。 把所有退货文件存档。 厂商到达后 ( 退单只在查询CPC后三天内有效 (实际退货数量不得大于退单上的数量，超出部分需另打退单 (禁止在保安与供应商核对退货数量之前打印退货报告 4.1 收货区必须: 若供应商只为来退货: 检查是否有退货协议的原件(有签字及公司或财务章);若无,拒绝退货。 若供应商为送货的同时来退货: 检查订单上是否有“有退货”章及退单号码，或有订货小组交来的退货协议；若皆无,拒绝退货。 至退货区取货，或通知部门将退货移至收货通道若该退货不在退货区 通知保安部门检查退货。 核实所有退货文件（供应商退货协议，CPC查询结果）。 拒退七天前打印的退货单，要求营业部门复查应付帐款。 收货区员工在退货板上的不连续退货清单上相应的供应商旁记下“已退货”。（见附件4） 4.2 保安必须: 当供应商清点退货时在收货区监控。 如有差异，保安需重新清点，在退货清单上修正数量并与收货区员工再次确认输入正确的数量。 4.3 收货区必须: 将退货清单编号和核实数量输入系统。 打印3份退货报告（见附件5 ）。 厂商和保安人员，收货区退货人员必须在退货报告上签字.(3份复印件) 第1份: 同厂商同意退货协议一起，每日递交给财务部 第2份: 给厂商/司机 第3份: 存档 收货人员在退货登记册（见附件 6）上记录该笔退货. 厂商离开后: 5.1 收货区必须: 在退货