中国粮油公司度经营计划资料.ppt

牢记使命 中粮油脂永远向前 ——中粮油脂部战略研讨及年度经营汇报 * 目录 第一部分：五年战略规划概述 第二部分：2006年经营回顾及2007年度经营计划 第三部分：流程建设及进展 * 一、2006年经营指标预计完成情况 　　　 单位：万元 2006年，中粮油脂预计 实现： 销售收入150亿元， 经营利润3.78亿元, 净利润3.14亿元, 经营性现金流4.43亿元。 2006年主要财务指标完成 较好，主要因为： 油脂加工业行情较好， 期货套保抓住有利时机， 大海投资收益比预期好． （一）2006年财务指标 项目 2006年预计 2006年预算 完成％ 营业收入 1,500,000 1,532,141 97.90 减： 营业费用 54,234 - 管理费用 12,447 - 经营利润 37,895 31,341 120.91 加：投资收益 6,000 - 减：财务费用 10,000 - 其中：利息支出净额 12,000 - 汇兑损失 3,000 - 利润总额 36,960 14,934 247.49 净利润 31,416 12,920 243.16 经营性现金流 22,158 7,478 296.31 EBITDA 71,463 40,887 174.78 其中：折旧 18,573 12,984 143.05 摊销 3,930 3,170 123.97 ROE 11.0% 6.2% 176.3% ROIC 6.0 % 5.8% 104.3 * 一、2006年经营指标预计完成情况 　　　 2006年油料加工同期对比图 2006年散油加工同期对比图 2006年油脂产品销售同期对比图 2006年粕类产品销售同期对比图 单位：万吨 （二）2006年主要业务指标 * 　　　 　 　　 单位：万元 （三）2007年财务指标 二、2007主要经营指标 指标 2006年预计完成 2007年计划 营业收入 1,500,000 1,874,952 经营利润 37,895 49,362 EBITDA 71,463 51,362 利润总额 36,960 25,362 净利润 31,416 21,558 ROE 11.0% 8.02% * （四）粕类产品销售计划　 二、2007主要经营指标 产品 销量（万吨） 价格（元） 销售收入（万元） 结构 豆粕 432 1990 859680 96.4% 菜粕 15 1200 18000 2.0% 花生粕 8 1794 14352 1.6% 小计 455 　 892032 　 说明：价格为不含税价 * （五）油脂产品销售计划 二、2007主要经营指标 产品大类 销量（万吨） 价格（元） 收入（万元） 结构 豆油 120.0 5,050 606000 66.3% 菜油 12.4 4,900 60760 6.6% 棕榈油 47.0 4,220 198340 21.7% 花生油 5.2 8,000 41600 4.6% 其他油 　 　 7200 0.8% 合计 184.6 　 913900 　 说明：1、小包装已分到散油中 2、价格为不含税价 * 三、2007年行动计划　　 　　　 （六）购并新建 主要举措 目标 与总体战略的 关系 投资额 （万元） 完成时间 资源需求 协同 东莞中谷 （2600T/D） 在大豆采购、物流系统、生产管理、销售网络等方面发挥协同效应。 原始投资31000 2007年 与东莞中谷协作，共同经营 购并 青岛大豆压榨项目 （4700T/D） 完善规模和布局，增强对山东市场的控制力。 16700 2007年投产 集团在资金方面给予支持 新建 天津大豆压榨项目 （3500T/D） 完善规模和布局，增强对华北地区的控制力。 17725 2008年投产 集团在资金方面给予支持 新建 东海800T精炼项目 增加东海精炼能力，增强对华东市场的控制力。 4400 2007年投产 集团在资金方面给予支持 新增 湖北荆州菜籽项目 完善菜籽加工布局，加强对原料资源的控制。 15000 2007年投产 集团在资金方面给予支持 新建 南昌生米镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略的协同。 2200 2007年投产 集团在资金方面给予支持 新建 武汉军山镇码头 完善物流网络设施，实现沿海与沿江战略的协同。 2800 2007年投产 集团在资金方面给予支持 合计 89825 * 三、2007年行动计划