物资管理部4月程序总汇.ppt

一、ERP系统库存资金占用分析 一、ERP系统库存资金占用分析 一、ERP系统库存资金占用分析 存在的主要问题 下月主要工作安排 * 资料来源： Unit of measure * * 资料来源： Unit of measure * 谢 谢！ * 资料来源： Unit of measure * * 资料来源： Unit of measure * 机密 此报告仅供客户内部使用,未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制, Document Date 企业内部机密 机密 此报告仅供客户内部使用,未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制, Document Date 企业内部机密 * 资料来源： Unit of measure * 机密 此报告仅供客户内部使用,未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制, Document Date 机密 此报告仅供客户内部使用,未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制, Document Date 2012年3月物资采购与管理部 分析/总结材料 物资采购与管理部 2012年4月 目录 一 专业指标完成情况 二 重点工作完成情况 三 四 存在的主要问题 下月重点工作安排 上升11.76% 下降20.33% （一）3月份库存总体情况 2012年3月末，全省ERP系统库存物资资金占用11,140.78万元。 环比上升1,173.33元，增幅11.76%。 同比下降2,845.75万元，降幅达20.33%。 3月份入库额达5,521.94万元、出库额达4,348.61万元，本月出入库总流量达9,870.55万元。 本年累计入库额10,933.61万元、累计出库额11,117.17万元，累计出入库总流量22,050.78万元。 同比下降20.33% 环比上升11.76% （二）3月份库存分项情况 3月末全省工程物资库存1,920.93万元，占总库存的17.22%，通用物资库存9,227.85万元，占总库存的82.78%。 工程物资库存环比增加20.30万元，增幅1.07%，同比下降52.67万元，降幅2.67%。 通用物资库存环比增加1153.02万元，增幅14.28%。同比下降2,793.08万元，降幅23.24%。 一、ERP系统库存资金占用分析 （三）3月份库存变动情况-环比分析 环比库存呈下降趋势的物资是前12类物资。下降额度306.22万元。下降额度较大的是移动通信系统设备，库存减少95.24万元。 电路交换设备及应急通信装备库存环比无变化。 环比库存呈上升趋势的物资是后7类物资,增加额度达1479.55万元。其中增加额度较大的各是有线传输设备、通信终端产品及各种线缆类物资。 同比库存呈下降趋势的物资是前11类物资，下降额度达4,832.15万元。其中下降额度最大的物资是通信终端产品，下降额度达3563万元，其次是其他类物资，下降825.99万元。 同比库存呈上升趋势的物资是后12类物资，增加额度达1,986.40万元。其中有线传输设备增加1334.51万元。 （四）3月份库存变动情况-同比分析 一、ERP系统库存资金占用分析 （五）3月份末全省库存分布情况 环比库存增加的地区:沈阳、大连、鞍山、丹东、营口、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛。 同比库存增加的地区：省本部、沈阳、营口、阜新、朝阳、葫芦岛。 同比环比库存均呈下降趋势的地区：抚顺、本溪、锦州、辽阳。 单位：万元 二、采购情况分析 （一）省本部合同签署及执行情况 0.00% 0.00 0.36% 5.52 1,539.94 20 合计 0.00% 0.00 - 0.00 0.00 0 移动-OPEX 0.00% 0.00 0.00% 0.00 325.41 5 移动-CAPEX 0.00% 0.00 1.46% 3.53 242.53 9 固网-OPEX 0.00% 0.00 0.20% 1.99 972.00 6 固网-CAPEX 累计已付款金额占比 累计已付款金额 累计已开发票金额占比 累计已开发票金额 签署合同总金额 累计签署合同总份数 分类 截至2012年3月31日合同签署情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 截至2012年3月31日各市分公司合同签署情况 二、采购情况分析 （二）各市分公司合同签署及执行情况 　 55.98% 2,683.36 88.45% 4,239.58 4,793.05 523 90 合计 　 17.18% 37.66 35.12% 77.01 219.27 42 0 葫芦岛 　 61.88% 49.22 61.88% 49.2