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季度报表 福利发放 部门 人数 金额/万元 合计/万元 生产部门 3 0.1*3 0.3 销售部门 门店临时销售5名 0 1.25 门店长期销售5名 0.1*5 门店经理5名 0.15*5 管理部门 部门经理9名 0.2*9 1.8 总计/万元 3.35 福利以季度为单位发放 利润表 提取职工奖励及福利基金/万元 +3.35 资产负债表 资产 负债 季末/万元 期末/万元 应付福利费：+3.35 未分配利润： -3.35 差旅费报销 公司管理部门某经理出差，预借差旅费0.6万元，之后报销差旅费0.8万元。 资产负债表 资产 负债 期初/万元 期末/万元 期初/万元 期末/万元 0 货币资金：-0.6 0 0 其他应收款：+0.6 利润表 管理费用/万元 +0.8 资产负债表 资产 负债 期初/万元 期末/万元 期初/万元 期末/万元 0 货币资金： -0.8 0 未分配利润：-0.8 预借 报销 现金流量表—三笔业务 现金流量表 支付给职工以及为职工支付的现金/万元 17.9*3 支付的其他与经营活动有关的现金/万元 0.6+0.2 后勤部物流明细 进货物流 　 韩晶玉颜 雅姿 兰蔻 雅诗兰黛 碧倩 香奈儿 库房1 10km/1100 　 　 　 　 　 库房2 　 8km/240 8km/240 8km/240 8km/240 8km/240 　 韩晶玉颜 　 　 　 　 　 库房1 10km/30000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 送货物流 　 第七组公司 门店1 门店2 门店3 门店4 门店5 库房1 10km/30000 10km/220 10km/220 10km/220 10km/220 10km/220 库房2 　 12km/240 12km/240 12km/240 12km/240 12km/240 进货物流 　 韩晶玉颜 雅姿 兰蔻 雅诗兰黛 碧倩 香奈儿 库房1 2车次 　 　 　 　 　 库房2 　 1车次 1车次 1车次 1车次 1车次 　 韩晶玉颜 　 　 　 　 　 库房1 30车次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 送货物流 　 第七组公司 门店1 门店2 门店3 门店4 门店5 库房1 30车次 1车次 1车次 1车次 1车次 1车次 库房2 　 1车次 1车次 1车次 1车次 1车次 后勤部 ：物流（第七组） 后勤部负责人负责公司的进货及送货物流，车次*100计价，每车次的最大容纳量为 1000件/套.我们将本季度从韩晶玉颜所进的商品存储在库房1中，分为两批（10km）：1100 套/2车次（送入门店）、3万套/30车次（面向一组公司）。从雅姿、兰蔻、雅诗兰黛、碧倩、香奈儿所进商品分别 240件/1车次（8km） 存入库房2。 本季度送货为从库房1将3万套/30车次商品送至第七组公司（10km）， 并将库房1中商品分别送至5 家门店，每家220套/1车次（10km）； 将库房2的商品分别送入5家门店，每家240件、1车次（12km）。 0.47 -0.77 季末 0.47 -0.47 季初 存货 货币资金 资产负债表（单位：万元） 　 季初 季末 未分配利润 -0.3 利润表（单位：万元） 营业成本 0.47 销售费用 0.3 现金流量表（单位：万元） 支付的其他与经营活动有关的现金 0.77 Thank You! 请老师和同学们批评指正！ * “ ” VeGey? 薇琪精细化妆品有限责任公司 财务季度汇报 组别：第三组 成员：贾学秀、李昊、李登峰、李思琪、李凤娇、李岳秦、李静雯、李晓艳、李单凤、李育宗 日期：2013.12.13 公司简介 VEGEY?—薇琪精细化妆品有限责任公司 VeGey?源自vegetal, 只销售以纯天然有机草本植物、水果为原料的高级护肤品连锁店。 VeGey让每一位女性都拥有自信的容颜 韩晶玉颜套装系列 高档化妆品系列 产品列表 玉颜溶素经典系列 玉颜美白经典系列 玉颜莹润补水系列 玉颜无痕清痘系列 玉颜手部保养系列 玉颜全效活化眼部系列 雅姿系列 兰蔻系列 雅诗兰黛系列 碧倩系列 香奈儿系列 主要部门 总经理 管理副经理 营销副经理 采购副经理 财务部 人事部 销售部 采购部 后勤副经理 后勤部 市场部 部门/岗位 负责人 职责 总经理 李晓艳 主持公司的日常经营管理，负责公司的正常运营；组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构