2014.11培训(结构化融资)解说.pptVIP

投行业务培训 2014年11月 扬州 1 下阶段业务重点 地方政府性融资 央企及大型国企股权增资 房地产融资 股票质押融资 一 地方性政府融资 资金用途：土储、交通、水利（水利 系统相关批复）、保障房、棚户区改 造等。 平台层级： 优先支持地市级平台； 审慎介入县区级（含国家开发区）。 财政确认文件： 地市级：同级财政出具的文件/债务确 认文件。 县区级：财政资金安排文件+人大决议 2014年末的平台政策参照上上周闭门会议内容执行 一 地方性政府融资 财政厅拜访结论 1.“依法治国”为前提，债务属性的确认以发改委立项及签署的合同为准（债务审计）； 2.政府和企业债务的划清 新老债务的划清 3.财政承诺与人大决议 4.财政与审计 我行政策 1.优选公路、水利、保障房、棚户区改造项目； 销售的两限房项目？ 自身名下土地出让收入的项目？ 2.财政兜底情况 人大决议，县区级必须有；若无，市级平台且项目过硬。 3.2013年审计结论外的债务须经同级审计部门审计。 一 地方性政府融资 财政厅拜访结论 5.债务属性：三类 偿还 担保（针对国家主权债务） 救助 6.融资人与银行：核对债务明细 融资人与主管部门（财政）：对债务进行定性 7.定性结论抄送审计署 我行政策 4.各分行需要高度重视债务甄别工作 争取将现存