费用申请与报销管理(16页)-讲述.ppt

费用申请及报销 及时申请与报销费用 及时申请费用、报销费用-作用： 一、费用是活动的基础，及时申请到费用是活动质量的保障。 二、及时报销充账有利于督导个人费用清晰，避免积累数额过大、项目繁多造成的费用混乱。 三、及时报销费用以便申请到新的费用，避免借支积累造成财务不予汇款。 大家补充。。。 执行费用核对 费用核对 收到项目组发来的费用 标准，仔细核对。如有疑义，第 一时间电话与项目经理沟通。并 OA或邮件等形式发送协同。 一、执行费用申请 执行费用确认无误后及时OA申请，如有部门两天不过单，及时问明原因催单，以保证活动顺利进行。 可按照以下格式填写清楚：项目代码、名称、开户银行户名及账号、执行区域等信息。 费用项目按类型分开填写，完毕后总额与费用标准核对。 二、超支费用申请 A、固定超支费用：如仓库租金。按月申请，保证费用清晰。 B、突发性超支费用：如城管交警部门罚款（单位开广州宝洁有限公司）、公司车辆维修及维护、物料发生大额维修费用。电话与项目经理沟通，确认后OA或者邮件报备。当月活动结束后及时申请。 三、工资申请 每月工作人员工资当月申请，并电话告知金额及工作天数，以保证QC部门能顺利复核。需注意两月的工资在不同的月份走完流程，以免财务部门扣税。 工资表格式 工资表中项目代码、名称、申请人等信息必须填写。 工作人员的身份证、银行卡号、户名、开户行一定确保准确，以免出现工资延迟、发错等问题。 工资表后面需在当月的对应工作日下填1、非工作日填0、完毕后点击“计算工作档期按钮”。 工资总额应与费用标准一致。有计算小数点等现象的可在基本工资处填写接近计算出总额的数额，其余差额可在奖罚下列填写。保证总额准确。 四、借支单格式 A：标题应填写清楚项目代码、借支人、日期、城市、费用名称。 B：内容类型分开填写、如有表格、照片等补充资料附件添加。 费用报销 一、报销费用核对 通过OA查看当月所借支费用，一般有执行费用、超支费用、车辆保养费用等。 二、发票整理归类 对所收集的发票进行归类整理。按照发票类型、金额由大到小的顺序整理。过程中如发现有没有盖章、单位名称开个人的发票处理或丢弃。 三、粘贴发票 需准备A4白纸、剪刀、胶水等工具。 粘贴发票应在A4纸上方留出3~4cm的距离，从右向左粘贴。按发票金额大小排列，同类发票粘贴一行。如下： 不同类型发票尽量不粘贴在一张纸上，如同一张纸出现不同发票，必须不同行，且每行下标注票据类型和金额。如下： 粘贴好的发票按报销单的总额放一起，最上放报销单打印版。用订书机在左上角订好。 四、报销单 报销单可按当月借支费用核对，执行费用与超支费用分行填写。完毕后可补充正文，写出费用明细以及哪种发票充什么费用，并且插入相关的借支单协同。 * * * * * * * * * * * * * * * * 费用申请 费用申请 费用申请 费用申请 费用申请 费用报销 费用报销 此处应写明费用名称、借支人等，如X10131山西吴卓习1月执行费用 此处应写明票据类型、金额多少，如交通费100元 费用报销 此处标注上面发票类型和金额，如加油费100元。 费用报销 本页放在最上方，此处订好。 费用报销 如果不是一种发票充账，需注明各种发票充的什么费用