1.5.1财务管理基本工作制度精要.docVIP

财务管理基本工作制度 1 目的 为了规范和强化企业的会计核算和财务管理工作，为公司的经营工作及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，特制定本管理制度。 2 适用范围 适用于西安诚信物业管理有限责任公司财务管理工作。 3 总则 3.1 财务管理工作是物业管理工作的重要组成部分，正确处理好管理与理财的关系，是物业管理的首要问题。 3.2 财务管理的三个方面任务 3.2.1 有计划、合理的安排资金，为管理公司经营管理服务。 3.2.2 认真贯彻各项财经制度，维护财经纪律，实行财务监督。 3.2.3 加强经济核算，增收节支，提高经济效益。 3.3 配备专职财务人员，开户建账，建立一套完整的切实可行的会计核算制度，做好管理公司的经济活动记录工作。 3.4 做好年度财务预算，落实各项经济指标。 3.5 做好会计决算和利润分配报告，加强财务监督，改善经营管理，提高经济效益。 3.6 遵守各项有关法律、法令和条例，接受当地税务、银行、工商等部门的监督。 3.7 接受会计事务所对企业会计账目的审查。 4 财务权限及职责 4.1 建立、健全现金及各种存款的内控制度，加强现金和存款管理，确保货币资金的安全性与流动性以及资金支付的合理性与合法性。做到日清月结，账账相符，按时编报现金流报表，以便公司及时掌握资金使用情况，合理使用资金。 4.2 编制管理公司年度财务预算，制定各项经济指标，并报公司