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 PAGE \* MERGEFORMAT 15 河南银泰新能源汽车有限公司管理文件文件编号YT—006文件名称备用金管理办法文件共计页数3页拟制部门财务部部门领导审核总经理批准拟制日期2013年05月17日审核日期批准日期为了促进部门工作的高效运转，同时制定借款流程，提高资金利用效率，规范备用金使用管理，特制定本制度。 一、本制度适用于公司各部门。 二、备用金范围 1、采购员采购备用金；（固定备用金） 2、个人因公出差借款；（临时备用金） 3、部门经常性的零星开支备用；（固定备用金） 4、财务部日常备用金；（固定备用金） 备用金主要用于日常出差、办公、后勤、交通、技术研发和设备日常维护易损件及低值易耗材采购等需要现金支出的。 三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，并设有台账明细，不得挪为它用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。部门必须严格在备用金使用范围内开支现金。 四、备用金,出差借款管理申请程序与签批权限 1、因业务原因需长期借用备用金的部门可视情况而定，部门写出备用金申请，并填写备用金金额、用款原因、备用金台帐专人管理人员以及使用范围，部门经理签字后，经总经理审批，由出纳按申请数额发放。 2、部门设专人管理备用金，备用金管理人须保存好支付备用金的收据、