单据管理流程DOC9.docVIP

单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。2、仓管员根据加