企业风险管理方案教材.ppt

企业风险管理方案 * 目录 1 启动背景 2 3 4 主要目标 覆盖范围 工作内容 5 工作团队 启动背景 主要目标 覆盖范围 *******置业有限公司 ********投资有限公司 ********中小企业担保有限公司 江苏**集团有限公司 苏州**有限公司 苏州**管理有限公司 苏州**资产管理有限公司 江苏**化纤有限公司 ***产业集群有限公司 江苏**有限公司 ******科技有限公司 苏州***科技有限公司 境外上市主体 江苏**集团有限公司 苏州**有限公司 苏州**管理有限公司 苏州**资产管理有限公司 江苏**化纤有限公司 ***产业集群有限公司 江苏**有限公司 ******科技有限公司 苏州***科技有限公司 境外上市主体 工作内容 前期调查 现金流量预测 对外担保风险分析与对策 对外投资合作风险与对策 应收账款风险分析与控制 提出经营管理改进策略 企业可能面临的诉讼风险的分析与对策 个人民事或刑事风险的分析与对策 可能的重组方案 重大融资方案 企业战略重构 工作团队 公司 团队 财务 顾问 法律 顾问 ******* ******* 各子公司总经理（名单待定） 工 作 团 队 ******* 常年法律 顾问并派驻律师驻厂工作 经营管理改进策略 No. 1 No. 2 No. 4 组织架构重整 No. 3 No. 5 人力资源配置 经营计划和目标规划 计划分解 KPI指标落实 组织架构重整 董事会 管理委员会 *********企业 *********企业 *********企业 *********企业 *********企业 集团财务管理 审计与稽核 法务 人力资源 绩效考核 以专业管理制度为基础，以达成经营企业目标、防范风险、有效监控为目的，通过全方位过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程，建立企业内部控制体系。 管理委员会 职责 单击此处添加标题 . 内部环境 企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化和社会责任等。 . 风险评估 企业及时识别、系统分析经营活动中与实施内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 . 控制活动 企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 . 信息 与 沟通 企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部之间进行有效沟通。 . 内部监督 企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，包括日常监督检查和专项检查，以此评价内部控制的有效性，针对发现的内部控制缺陷，及时加以改进。 总经理 ****** 总经理 ****** 人力资源配置 ***、***、*** ******企业 财务总监 **** 单击添加 董事会 管理委员会 审计与稽核 **** 人力资源与绩效管理 ****** 法务 人员待定 ******企业 ******企业 ******企业 ******企业 总经理 **** 总经理 ***** 总经理 ****** 公共关系 人员待定 年度经营总目标 2015年度 现金流指标： 销售额指标： KPI指标: 经营总目标： 利润额（或亏损额）指标： 年度经营目标分解 公司名称 年度经营方向 KPI指标 利润额 现金流指标 销售指标 锦凯纺织 新祥化纤 泗阳化纤 众联科技 锦凯家纺 计划分解 计划分解 人力资源计划 全面预算管理计划 资金管理计划 市场拓展计划 成本费用压缩计划 绩效考核计划