城市供水排水项目投融资说课.ppt

第4篇 企业运营管理与供水排水项目投融资 * * * * 第14章 城市供水排水项目投融资 14.1 城市供水排水设施的建设和发展 14.1.1 城市发展对城市供水设施的需求 城市建设对水的依存度： 水在某种程度上限定与决定了城市的 性质 规模 产业结构 布局形状 发展方向等。 水对城市经济的发展、人类的健康、社会的稳定、国家的安危有重要的战略意义。 14.1.2 城市供水排水项目建设 14.1.2.1 城市供水排水项目的建设程序 图14-1，P420 14.1.2.1 城市供水排水项目的建设程序 基本建设的工作程序： (1) 工程项目建设前期工作： 1）成立项目 2）项目研究 3）评估与决策 (2) 工程项目投资建设期工作； 1）编制设计文件阶段 2）列入年度建设计划 3）设备订货和施工阶段 4）组织施工阶段 5）生产准备 6）竣工验收和交付使用 (3) 工程项目的建成投产期工作； 1）实现生产经营目标 2）归还贷款 3）回收投资 14.1.2.2 实例：城市污水处理厂建设的工作内容 城市污水处理厂建设工作流程图： 图片 14-2 P421 14.1.2.5 城市供水排水项目施工企业生产经营管理 在城市供水排水项目施工企业的生产经营管理中，生产目标管理和成本管理起着关键性作用： （1）生产目标管理 计划管理 质量管理 成本管理 （2）生产要素管理 技术管理 材料管理 施工机械设备管理 劳动管理 资金管理 14.1.2.3 城市供水排水工程投资 城市供水排水工程建设项目投资构成图： 图片 14-3 P421 14.1.2.4 城市供水排水工程的投资控制和项目管理 工程建设投资控制的意义： 促进业主筹措资金，偿还贷款，还可以促使承包商实行内部管理体制改革，降低成本，提高劳动生产率，加快速度，保证质量完成完成项目建设。 城市供水排水工程的投资控制与项目管理主要通过工程建设监理来完成。 政府监控—对工程建设实施强制性的监理，同时对社会 监理组织实施监督管理。 社会监督—一般为工程建设监理公司或事务所，受建设 单位委托，对工程建设实施监理。 14.2 城市供水排水项目资金的筹集 14.2.1 城市供水排水项目融资方式 14.2.1.2 银行贷款 14.2.1.1 财政融资：政府预算内支出和政策性收费 14.2.1.3 债券融资：发行专项国债和发行企业债券融资 14.2.1.4 上市融资 14.2.1.5 员工参股持股融资：由职工参股、持股募集 水厂建设资金。 14.2.1.6 民营控股融资 14.2.1.7 引入外资 14.2.2 供水排水项目市场化运作模式 由于政府的财力不足和在政府控制下城市供水排水设施运营的低效率，越来越多的城市逐渐开始引入社会资金、外国资本参与城市供水排水设施的建设和投资。 供水排水设施：制水及污水处理和管网 制水及污水处理—可销售性指数高，其竞争的潜力也很 高。 管网—可销售性不高，但是就目前的社会资金参与现状 而言，其竞争的潜力很高，关键是在技术和运营 方式上有所创新。 14.2.2 供水排水市场化运作模式 14.2.2.1 经营业绩协议 经营业绩协议：是指政府与管理者之间签订的有关经营业绩标准以及如何分配经营所得的协议，其主要目的是在政府和经营者之间形成一种互惠关系。 经营业绩协议的关键： （1）确定明确的业绩目标和考核目标 （2）建立激励机制 经营业绩协议的缺点： （1）政府保留了全部决策权，造成政企不分。 （2）合同的稳定性难以维持。 （3）经营业绩协议一般期限较短，容易激发短期行为。 注：经营业绩协议仅可以在市场化条件不成熟情况下作为一