出差管理制度004.docVIP

出差管理制度 出差的定义： 分公司省内业务需要，需在公司驻地和业务地往返的，不计出差； 参加技术培训（指受训者）、会议、考察的（组织方统一安排的），不计出差； 公司明确作为外派人员并享受外派津贴的，派遣期间不计出差； 公司派车且当天往返的，不计出差； 出差的审批和管理： 出差前两个工作日，出差人应详细完整填写《出差申请单》，交部门最高主管和派遣部门最高主管书面签字审批。出差超过5个工作日的，分公司员工须上报总经理审批；总公司员工需上报分管副总裁审批。 因工作需要在节假日紧急出差的，出差归来后两个工作日内必须按要求补办手续。 需要预支差旅费的，原则上最迟在现金支取前一个工作日凭《出差申请单》根据公司现金暂支流程向财务部申请。 出差人员回沪一周内，到财务部及时办理结算、报销。对超过一周，且无正当理由拖延不办的，财务部可按暂支额（如有）分期在工资中扣除。 在出差过程中，如需向客户提供礼金、赠送礼品或招待客人的，原则上应先在《出差申请表》中提出具体预算，并参照交际费用审批权限和报销制度进行事先审批和报销。 出差人员应严格遵守出差期限。对于因公务、疾病或意外灾害等原因需延长出差期的，必须事先通报派遣部门最高主管，派遣部门最高主管和所在部门最高主管商议后，由派遣部门最高主管决定是否同意延长出差期限。未经派遣部门最高主管同意延长出差期限的，将不予报销旅费，同时按旷工处理；因疾病的，回公司2个工作日内应提供当地医院开具的相关证明，按病假处理；无法提供证明的，按事假处理。 出差中原则上不允许进行私人旅行。如欲进行私人旅行，须事先得到所在部门经理和分公司总经理或总公司分管副总裁的书面批准。私人旅行的相关费用全部由个人承担，天数以事假按照公司相关规定执行。 来回交通的选择： 市外出差可视路程远近、轻重、缓急，选择车、船交通工具等；机票和车票原则上由公司行政部代购。 部门副经理及以上职务员工出差的，火车车程在6小时以上的，可以乘坐飞机； 一般员工乘坐火车连续6小时以上可购买卧铺车票； 一般员工需乘坐飞机的，应事先获得费用承担公司（部门）经理的同意。 费用承担公司和部门： 经分公司申请派往支持分公司工作的人员，出差费用和相关交际费由分公司承担。需住宿的，由分公司安排住宿，并在分公司报销相关住宿费、市内交通费用、其他（含餐费）以及交际费用；由出发地到目的地来回的路程费用及其他在总部报销的费用，在公司内部核算中计入分公司费用。 一般情况下，出差费用由出差人员所在部门承担。 费用报销额度 由出发地到目的地来回的车票费、船票费或飞机票费等路程费用，实报实销； 在目的地的住宿费的报销额度如下：（单位：元/天） 地区 级别 住宿标准 一类地区 二类地区 三类地区 总裁、副总裁、助理总裁 三星级 标准间 实报实销 总经理、副总经理、总监（总部） 450 350 250 总监（分公司）、部门经理、副经理 二星级或以下标准间 300 250 200 一般员工 250 200 150 注：一类地区：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州； 二类地区：南京、苏州、杭州、宁波、武汉、厦门、福州、成都； 三类地区：其他城市。 出差市内交通费，参照公司市内交通费报销制度，实报实销； 其他（含餐费）：（单位：元/天） 地区 一类地区 二类地区 三类地区 所有员工 60 50 50 费用报销的特殊情况说明 出差人员如不需住宿或对方提供住宿的，不予报销住宿费。如二人共同出差，性别相同的，选择其中一人按照以上标准报销住宿费，另一人不再报销该费用。其他类推； 核准出差天数以交通票据记载的出发日期、时间为准，自离沪之日的次日24点以前返回的，按一天计算，依此类推。 报销 出差人员务必妥善保管各类出差票据（正式发票，收据之类一律不得报销），填妥《出差报销单》，附《出差报销单》，交派遣部门最高主管审批后，根据公司制度报销。财务部应严格审核各类出差票据，在额度内核准报销。不足限额费用，按实际费用报销；超过限额费用部分只报销限额部分。 第 3 页 共 3 页