第三章外汇交易实务20112012第二学期学生重点介绍.ppt

第三章 外汇交易实务 本章学习目标 掌握外汇市场和各种外汇业务的基本做法 掌握并能熟练运用进出口业务中汇率折算的基本原则 本章内容 外汇市场概述 外汇业务 汇率折算与进出口报价 第一节 外汇交易概述 外汇交易的概念 外汇交易的参与者 外汇交易的层次 外汇交易的规则及程序 一、外汇交易的概念 1、外汇交易:是以约定的汇率将一种货币转换为另一种货币，并在确定的日期进行资金交割的业务。 2、多头、空头 3、基本外汇交易形式：即期、远期和掉期外汇交易 4、传统外汇交易形式：即期、远期、掉期、套汇和套利 5、衍生外汇交易形式：外汇期货、外汇期权、货币互换 二、外汇交易的参与者 外汇银行 外汇经纪人 客户 中央银行 他们之间的关系与作用可用下图表示(见下页) 三、外汇市场层次 四、外汇交易的规则及程序： （一）无形外汇市场的交易规则 1.使用国际标准货币符号 2.以美元为中心的双价制报价法。 3.直接标价法（除去英镑，美元，欧元，澳元，新西兰元） 4.银行同业间参考汇率以100万美元为交易单位。银行有义务报出买入和卖出价。并且履行其报价。(100~500万美元之间） 5.恪守信用：“一言为定”我的话就是合同。 6.行话的规范化。例如：One Dollar = 100万美元 采用简洁明了的规范化语言即行话，做到省时省事。如： TAKE/BUY/BID