- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
富国指数型基金
富国天瑞强势地区精选混合型基金二0一0年度收益分配预告
?
尊敬的客户:
富国天瑞强势地区精选混合型基金将实行2010年度收益分配,现将相关信息提示如下:
一、分红情况
本次分红比例
每10份基金份额预派发现金红利0.45元
分红权益登记日
2011年1月19日(当天有效申购的基金份额享受本次分红,当天有效赎回的基金份额不享受本次分红)
除息日
2011年1月20日,基金的份额净值中要减去分红金额
现金分红到账日
2011年1月24日自基金托管账户划出,具体到账时间取决于销售机构划款速度。
分红转基金份额以哪天净值折算
2011年1月20日
红利再投资份额何时可查询
2011年1月21日
红利再投资份额可赎回起始日
2011年1月24日
二、分红信息查询
基金分红方式:登录网站左上角“账户查询”,通过“我的投资组合”-“分红方式”栏目查看。
基金分红结果:2011年1月21日,登录“账户查询”,通过“历史分红查询”查看。
?
三、分红方式变更
如需修改分红方式,请在2011年1月19日下午3点前,通过您购买富国天瑞基金的销售机构办理。通过富国网上直销购买的客户,可直接登录网上交易办理变更。遵循的原则是“哪里购买的基金,哪里修改分红方式”,具体办理情况请咨询销售机构。
另外,如果您在多个销售机构购买了富国天瑞基金,需要分别在各个销售机构修改分红方式。
?
四、热点问题
1、分红方式选择“红利再投资”有什么优点?
答:首先通过红利再投资方式所获的的基金份额免收申购费用,所获得的份额是按照除息日的净值确认,不会由于分红款转帐所需时间而错过投资机会,而且在市场长期向好时,采用红利再投资方式能够取得类似于复利的收益情况,有利于资产增值。
2、富国天瑞基金的默认分红方式是什么?
答:该基金的默认分红方式为现金红利,您可在购买时自行设定或在确认份额后将其修改为“红利再投资”。再次提醒您:此次分红变更分红方式的最晚时间是2011年1月19日下午3点前。
更多问题请拨打富国基金客户服务热线:400-888-0688
?
风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不构成任何法律上的义务和责任。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以最新情况为准。基金过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。
?
富国基金管理有限公司
2011年1月17日
?
?
?
?
二、富国基金半年报
富国天鼎
在本报告期内,本基金在投资中遇到了较多申购赎回,较大地增加了本基金的交易成本。
值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果,在种种不利的因素下,最后本基金在报告期内仍然获得了6.40%累积超额收益(相对于95%*中证红利指数)。而且从稳定性来看,上半年的6个月中,5个月都战胜了基准,只有5月份略微落后。从我们自己统计的周数据来看,年初以来周胜率达到81%,量化增强策略的整体效果符合我们预期。
截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.215元,份额累计净值为1.790元。报告期内,本基金份额净值增长率为4.32%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%。富国沪深 300
回顾2011年上半年,宏观调控政策持续收紧,市场关注焦点主要集中在逐渐升高的通货膨胀率以及未来经济增长的不确定性,欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性有所增加。整个上半年市场处于震荡走势,沪深300指数下跌2.69%。相对而言,估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。
截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.987元,份额累计净值为0.987元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.79%,同期业绩比较基准收益率为-1.79%。
富国上证Etf
在本报告期内,本基金于3月25日完成建仓,建仓期间由于市场快速上涨带来一定负的跟踪误差,但建仓完毕后,本基金根据基金契约规定紧密跟踪标的指数,年化跟踪误差为1.53%,与基准正向偏离0.67%。
回顾2011年上半年,宏观调控政策持续收紧,市场关注焦点主要集中在逐渐升高的通货膨胀率以及未来经济增长的不确定性,欧美主权债务危机使得外围经济复苏的不确定性有所增加。整个上半年市场处于震荡走势,上证综指下跌1.64%。相对而言,估值较安全的大盘蓝筹和价值股下跌幅度较少。
截至2011年6月30日,本基金份额净值为2.773元,份额累计净值为0.949元。报告期内,本基金份额净值增长率为-5.1%,同期业绩比较基准收益率为0.34%。
?
富国上证etf联接
在本报告期内,本基金于3月底完成建仓,建仓期间由于市场快速上涨带来一定负的跟踪误差,但建仓完毕后,本基金根据基金契约
您可能关注的文档
- 台北市立教育大学儒学中心.doc
- 台南县九十五学年度公立国民小学音乐代理教师甄试试卷.doc
- 台南县盐水国民小学资赋优异学生缩短修业年限实施计画.doc
- 台南县立新东国民中学99学年度不分类身障巡回.doc
- 台南市永华国民小学校园环境教育自评表.doc
- 台南市安南区和顺国民小学96学年度和顺市.doc
- 台南市立复兴国民中学九十七学年度第一学期工作计画.doc
- 台大医疗机构管理研究所博士班招生就学计划书.doc
- 台湾 行政程序法.doc
- 台湾26个县市旗徽.doc
- 10《那一年,面包飘香》教案.docx
- 13 花钟 教学设计-2023-2024学年三年级下册语文统编版.docx
- 2024-2025学年中职学校心理健康教育与霸凌预防的设计.docx
- 2024-2025学年中职生反思与行动的反霸凌教学设计.docx
- 2023-2024学年人教版小学数学一年级上册5.docx
- 4.1.1 线段、射线、直线 教学设计 2024-2025学年北师大版七年级数学上册.docx
- 川教版(2024)三年级上册 2.2在线导航选路线 教案.docx
- Unit 8 Dolls (教学设计)-2024-2025学年译林版(三起)英语四年级上册.docx
- 高一上学期体育与健康人教版 “贪吃蛇”耐久跑 教案.docx
- 第1课时 亿以内数的认识(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版.docx
文档评论(0)