关于下规范财务程的通知090105.docVIP

##商贸有限公司文件 ##商贸公司 [2009]第001号 关于规范部分财务流程的通知 公司各部门： 为了规范我公司各项经济业务流程，本着简化流程的原则，财务部对我公司部分经济业务流程进行了再次修订。现将《员工借款流程》、《资金使用申请流程》、《费用报销流程》、《合同会签流程》以及各流程适用表单下发到各部门；请各部门组织学习，公司由2009年1月5日开始按相应流程办理各项业务。 特别说明：宋成河为付款及报销最后审定人，在流程中不再单独体现。 附：以上各流程及表单 #############商贸有限公司 财 务 部 2009年1月8日 抄报：##商贸有限公司 抄送：商厦各部门 拟文： 打印： 签发人： 附件一：借款单 附件二：资金使用申请单 附件三：费用报销单 附件四：差旅费报销单 附件五：费用报销流程 附件六：资金支付及借款流程 附件七：合同签订流程 年 月 日 部 门 借 款 人 借款理由 借款金额 ￥ 元 部门经理 金额大写 总 经 理 财务部经理 说明：本表用于员工因公日常借款 借 款 单 人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 年 月 日 申请部门 申 请 人 款项用途 部门经理 对方名称（全称） 开 户 行 本次申请金额 ￥ 元 账 号 金额大写 总 经 理 财务部经理 备 注 说明：本表用于非日常报销类资金使用 资金使用申请单 人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 年 月 日 费用类型 经 手 人 主管副总 财务审核 金 额 ￥ 元 票据数量 共 张 金额大写 总 经 理 财务部经理 备 注 说明：本表费用类型为办公费、办公车费、采购费等，所附单据必须为正式单据 宽城鑫河商贸有限公司 费用报销单 人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 出差人 报销日期 出差地点 月 日 时 月 日 时 日数 标准 金额 市内交通补助 伙食补助 车船补助 附 原 始 单 据 张 总经理： 财务部经理： 财务部审核： 主管副总： 合计 年 月 日 年 月 日 起 年 月 日 止 到达地 宽城鑫河商贸有限公司 出差日期 部 门 出差事由 金额合计 差旅费报销单 报销金额 人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 元 出 发 到达 交通 工具 交通费 住宿费 补助费 出发地