资金管理制度1.docVIP

资金管理制度 1.范围及目的 资金是指现金、银行存款、其他货币资金。 资金管理范围包括资金预算（计划）；预算执行（资金调度、融资、担保、财务费用控制、现金流量控制）；现金、银行帐户管理；资金档案管理。 1.3资金管理目的：集中集团公司资金，统一调配资金，能充分发挥集团资金的整体优势，拓宽筹（融）资渠道，保障集团资金的正常运转。 2.部门职责 2.1负责了解国家宏观经济政策，银行资金、信贷资金动态，及时提供有用信息。 2.2负责起草资金管理全面的制度和有关规定。 2.3负责编制公司（月份、季度、年度）资金收支计划，信贷规模，融资计划。 2.4负责公司的筹资、融资工作。 2.5负责公司的资金调配工作。 2.6负责寻找互保合作单位，并对互保单位财务状况进行调查，保证集团对外担保的安全性。 2.7负责资金流向的统计工作，编制资金统计表，定期向汇报资金情况。 2.8负责保管好信贷历史资料。 2.9负责对公司的现金、银行存款帐的监控和管理。按日汇总资金日报表，及时报送有关领导。 2.10负责完成其他临时布置的各项资金任务。 3.资金管理规定 3.1现金使用范围 (职工工资、津贴；个人劳务报酬； (根据国家规定颁布给个人的科技、文化、体育等各项奖金； (各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (向个人收购农副产品和其他物资的价款； (出差人员必须随身携带的差旅费； (零星支出