s-0718差旅费报销管理规定(全)2008).docVIP

PAGE  共 NUMPAGES 24 第  PAGE 24页 年 月 日实施 XP信平 德州信平电子有限公司 差旅费报销管理规定 2009年1月1日第1次修订 文件编号：XPCW01 1 目的： 提高工作效率、简化差旅费报销流程，统一费用报销标准，厉行节约，调动员工的工作积极性。 2 适用范围： 公司全体员工（包括所有分支机构） 3 出差补助标准： 3.1 全国各区域补助标准： 序号地区合计其中住宿市内交通生活电话1直辖市，海南省，广东省（除第二项以外地区）地市及下县，厦门及下县152120102022省会城市、广东省所辖清远、梅州、河源、韶关四地及下县、大连、新疆全境，苏南（无锡、常州、镇江、苏州）、浙东（宁波、绍兴、台州、温州）闽南（泉州、莆田、漳州）胶东（青岛、烟台、威海）127100101523地级市，直辖市及省会城市所辖郊县，苏北（南通、扬州、太州、盐城、连云港、淮阴、徐州、宿迁）、胶东、闽南、苏南、浙东、第2项（粤）、浙江其他地区及所辖郊县10280101024县级市、县城8260101023.1.1除公司副总及以上级别出差费用按照实际发生金额实报实销以外，其他人员均实行出差费用大包干方式。 3.1.2享受公司手机费用补贴的人员，不再享受电话费补贴。 3.1.3驻外所有机构回公司办事无任何补助。 3.2 领导及特殊岗位住宿及相关补助标准： 区域 职别 金额直辖市、海南省、广东省、省会和第2项所辖市区地级市县级市（生活、交通补助按员工标准）×系数备 注副总级及以上领导180120802部级（含副部、正副大区经理、工程大区经理）120100601.3大区经理已被任命为副部级的，享受副部级待遇科级（含副科）120100601.23.3以上人员的职务以公司任命为准。 3.4为维护公司形象???副总及以上领导出差原则以4星级宾馆为住宿标准。 4 长途费、火车费报销规定： 4.1长途交通费报销：县级市以上必须使用正规电子票（江、浙、粤、闽、琼五地县城以上必须使用电子票）；非电子票必须有主管签审的申请，同时以电子票中最低价格给予报销；没有日期、起止地点、及主管签审的非电子票一律不予报销。 4.2出差乘坐汽车或火车时，一定要比价，选择相对便宜的交通工具，否则按相同或相近时段（发车时间或到达时间）最低交通工具票价给予报销；有直达车，非工作需要而在中途私自停留的，按直达给予费用报销和补助，同时扣除中途停留时间的补助。 4.3 乘坐卧铺： 4.3.1 乘坐硬卧的条件：夜间（20：00—8：00）连续乘坐火车超过6小时； 4.3.2 符合乘坐硬卧条件而没有乘坐硬卧的人员，可以享受夜车补：普快按票价的50%计算，新空调客快列车按票价的20%计算； 4.3.3乘坐硬卧或享受夜车补的人员不再享受当天包干补助中的住宿补助。 5 办事处业务人员报销规定 5.1回总部出差不享受相关补助。 5.2办事处业务人员在当地出差，当日返回的只享受生活补贴和市内交通补贴。 5.3业务人员在办事处所在地开展业务不报销相关补助。 6 报销方式： 6.1长途交通费报销按照实际发生费用实报实销。其他费用不再贴票报销，而是报销时将出差补助填写在报销单上，按照标准以补助方式进行报销。 6.2 所有人员出差前必须填写《出差报备确认书》，报销时必须在回公司或办事处3天内报账，并填写《任务完成确认书》。出差报备书必须按到达的地点分别详细填写接见人，接见人的联系方式（电话或手机号）、经办事宜。 6.3 各部门费用报销需经财务部门审核员初审签字、部门主管（副部级）复审签字后,总经理签字后报财务部出帐。 6.4部门主管（副部级）对出差人员的合理性、真实性、任务完成情况负责；财务对出差人员费用报销是否符合标准及规定负责。 6.5原则上出差返回后3日内必须完成报销手续，每延长1个月，从报销金额中扣除10%，以此类推，超过3个月仍未提报的，公司不再报销。 6.6 部长级（含副部）以上人员出差需由相关上级领导签字审核。 7 其他管理规定 7.1订票费：德州5元、外地10元，春运期间20元，超出部分自负。 7.2因公乘坐飞机或软卧，须由总经理批准。 7.3公司员工出差参加学术、技术交流会或订货会等，如缴纳的会务费中包含食宿费，则在会议期间不享受包干补助费，公司只报销会务费及往返差旅费。 7.4驻店代表报销时，报销派驻到办事处的交通费，不报