第5讲 总账(凭证协同、对账、关账、结账).pptx

NC总账第五讲;课程内容;课程内容;本讲内容;凭证协同-概述;内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，比如各单位之间提供劳务、技术、产品、无形资产、资金等。在处理集团内部交易时，可以根据内部交易性质建立科目对应关系，供整个集团下各个主体账簿之间发生内部交易使用 集团内部交易业务通常可区分为六大类： 日常业务类：主要是集团内相关单位之间销售商品、劳务形成各方之间的存货、产品、固定资产、无形资产和在建工程等； 资金往来类：集团内上下级单位资金之间的划拨、平级单位之间的借款和应付、付款； 资产划拨类:除资金之外的资产(如固定资产、物资等)的划拨； 税收类:下级单位向母公司划入应交税款，由母公司合并缴纳； 利润类：下级单位将成本利润上划给上级单位； 投资类：集团内各单位间追加投资和确认投资收益 我们可以通过NC系统提供的“公有协同” 来解决内部交易业务发生时的凭证协同问题 ;协同的业务流程;协同的基础设置;公有协同-业务场景;公有协同-协同规则设置;公有协同-发起协同;公有协同-协同生成;公有协同-协同确认;凭证协同-逆操作;内部交易对账-概述;内部交易对账-业务场景;内部交易对账-流程;内部交易对账-基础设置;内部交易对账-自动对符;内部交易对账-手工对符;内部交易对账-对账报告;期末关账-概述;期末关账-流程;期末关账-参数设置;期末关账-提前关账;期末关账-关账;期末结账-概述;期末结账-流程;期末结账-步骤;期末结账-后续影响;期末结账-按钮介绍