王勋-会计电算化-总账设置-期末处理4-34.ppt

总账系统期末处理;总账系统期末处理;总账系统期末处理实验内容;实验1 银行对账;实验1 银行对账;实验1 银行对账;实验1 银行对账;实验1 银行对账——录入期初数据;实验1 银行对账——录入期初数据;实验1 银行对账——录入对账单;实验1 银行对账——录入对账单;实验1 银行对账——对账;实验1 银行对账——对账;实验1 银行对账——对账;实验1 银行对账——查询余额调节表;实验1 银行对账——查询余额调节表;实验1 银行对账——查询对账情况;实验1 银行对账——核销已达账;实验1 银行对账;实验2 定义转账凭证;实验2 自动转账;一、自定义结转定义;取数函数公式格式 函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2） 注意： 函数中各项可根据情况决定是否输入。 科目编码可以为非末级科目，各辅助项必须为末级。 函数为期初、期末时，方向一般为空。 ;函数名： QM(WQM、SQM)：期末余额 QC(WQC、SQC)：期初余额 JE(WJE、SJE)：净发生额 FS(WFS、SFS)：发生额 LFS(WLFS、SLFS)：累计发生额 JG(WJG、SJG)：对方科目计算结果 CE(WCE、SCE)：借贷平衡差额 TY：通用转账函数 UFO：UFO报表取数函数 常数 ; 例2：计提坏账准备： 采用应收账款余额百分比法，坏账率为3%，则金额计算方法为：（当期应收账款+其他应收款）*坏账率-坏账准备期末贷方余额 借：资产值损失 【 QM(应收账款，月，借)+QM(其他应收款，月，借)】*0.03-QM(坏账准备，月，贷) 贷：坏账准备 JG( ) ;结转进项税额 转出科目：应交增值税——进项税额 转入科目：转出多交增值税 结转销项税额 转出科目：应交增值税——销项税额 转入科目：转出未交增值税;三、期末损益结转;实验2 自动转账定义——期末损益结转;实验2 自动转账生成;实验2 自动转账生成;实验2 自动转账生成;实验3 结账;实验3 结账;实验3 结账——对账;实验3 结账——结账;实验3 结账——结账;实验3 结账——结账;实验3 结账——取消结账;实验3 结账——取消结账;实验3 结账; 期末处理;思考：