广东恒电信息科技股份有限公司 公开转让说明书_.docVIP

 广东恒电信息科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  广东恒电信息科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让 说明书“第二节公司业务”之“六、公司所处行业情况”之“（三）基本风险特 征”以及“第四节公司财务”之“十二、可能对公司持续经营产生不利影响的风 险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 一、实际控制人控制不当的风险 高静作为公司实际控制人，其个人持有恒电科技 82.77%的股份，通过广东 广州鲁恒投资合伙企业（有限合伙）持有公司 9.37%的股份，从而合计控制公司 92.14%的股份。同时，高静担任公司的法定代表人、董事长及总经理，对公司经 营管理具有战略决策和决定经营方向的实质性影响，对公司董事会成员的选任及 公司的生产经营决策产生重大影响。 虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指 引》等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构，但其若 利用表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司的生产经 营，对公司的持续健康发展造成不利影响。 二、公司治理的风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善，股份公司 设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制 体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践 检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着 公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此， 公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的可能性与风险。为此，公司正逐步完善各种规章制度以及内部控 制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经 营管理水平。 2  广东恒电信息科技股份有限公司 公开转让说明书 三、人才流失的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业是技术和人才密集型行业，人才是公司 的基石，是公司经营业绩快速提升的重要保障，且优秀的人才往往需要长期的业 内工作经验，需要公司付出很大的培训成本。公司自成立以来，培养了一批经验 丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。在行业快速发展的情况下，公司如 不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行 业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将 对公司的核心竞争力带来不利影响。 四、市场竞争加剧的风险 公司在主要客户政府机构、党政机关、学校等机关事业单位中赢得了良好声 誉。然而中国软件市场是一个高度开放的市场，软件开发、系统集成和 IT运维 服务业务正处于市场导入期。近年来由于企业、政府、教育等单位对 IT设备配 套及服务需求的剧增，同类的企业也得到迅猛发展，新成立的系统集成商不断涌 现和充斥着市场，导致价格体系混乱，在销售产品、提供服务质量参差不齐竞争 激烈的环境下，同行业竞争威胁日增迅速。随着中国软件行业的快速发展、市场 规模的增长，众多企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行的竞争将日 益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未 来将会面临一定的行业市场竞争风险。 随着行业发展技术的成熟、产品价格透明化，行内竞争水平也在不断的提高， 因此 IT系统集成商行业竞争考验越来越严峻。 五、行业和区域集中的风险 虽然报告期内公司积极拓展各领域市场，但是从总体上看公司的销售收入仍 具有相对较高的行业客户集中度。目前公司客户群主要集中在广东省地区的教育 行业，一般企业客户占比较少。虽然公司与此部分客户的合作时间长、合作满意 度较高且连贯性较强，但如果此部分行业客户不再继续与公司保持业务合作关 系，或整体政府采购下降，公司有可能因为市场集中度较高而面临收入波动的风 险，从而对公司产生较大的经营风险。 3