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杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二 O一六年七月  杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险： 一、市场竞争加剧风险 公司的市场主要是国际市场，不仅面临与国际领先的企业间的竞争，随着国 内企业境外推广需求的持续提升，还将面临其他立足国内针对海外市场的企业的 竞争。目前，软件开发企业之间的竞争正逐渐进入白热化状态，加之投入大、回 报时间跨度长、市场环境随时变动，能否获得期望收益具有诸多不确定性。未来 市场竞争激烈程度加剧，有可能对公司业务发展产生不利影响。 二、技术升级的风险 我国软件产业正处于快速成长时期，行业前景看好，具有技术进步快、产品 生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点，但产品重复开发严重，这必须要求 软件企业准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品 和升级产品，以满足市场需求。对于企业规模小且创新能力较弱的中小型软件企 业，如果不能顺应创新浪潮的发展，有效拓展市场则将面临产销率和盈利能力下 降的风险。 未来如公司不能及时实现技术的升级，或开发出满足市场需求的新技术，公 司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利的影响，公 司将面临一定的技术升级风险。 三、政策变化风险 语音类OTT应用自诞生以来，就引发了通信运营商和即时通讯应用互联网企 业的矛盾，这是鼓励新技术和保护传统网络的冲突。移动端语音类OTT应用作为 一项不断完善的技术，其发展趋势是不可阻挡的，但是对于各国的传统电信运营 商来说，传统话音业务仍占其整体营收的一定比例。政策的不确定性以及电信运 营商的打压可能是此类应用在未来一定发展阶段中遇到的最主要风险。 公司目前主要从事的移动互联网通信增值服务业务全部在海外开展，虽然目 前公司运营符合当地政策，但如果当地政策发生不利变化，企业的业务开展将受 1-1-2  杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 到不利影响。 四、不能保持系统稳定性及安全性从而导致公司服务水平下降的风险 公司提供的互联网通话服务依赖于自主开发技术平台，由于公司业务量的持 续增长，技术平台处理数据量随之增加，随着数据处理量越来大，算法变得更加 复杂使公司技术平台产生缺陷和错误的可能性随之增加。如果公司的系统不能保 持稳定性，一旦出现大范围错误、失效等情况，则公司业务可能遭受影响。 五、专业人才和核心人员流失风险 公司所属的互联网服务行业是人力密集型行业，对各类专业人才有较大需 求。公司技术平台的开发和完善以及市场的开拓均依赖于具有丰富经验的技术人 才、市场开拓人才和研发人才。因此，如果该等专业人才或核心人员出现大规模 流失，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务持续性。 六、汇率变动的风险 公司主营业务收入有较大部分以美元结算。如果人民币汇率发生大幅波动也 可能会对公司业务的开展产生影响，进而影响公司的盈利水平。 公司业务受汇率波动影响主要体现在两个方面： （1）是公司境外子公司采用美元作为记账本位币，但与个别供应商使用欧 元进行结算，美元兑欧元的汇率波动会产生汇兑损益，影响公司净利润。 （2）由于境外子公司和境内母公司采用不同的记账本位币，公司在编制合 并财务报表，将子公司报表折算成人民币时，产生外币报表折算差额，计入其 他综合收益。 报告期内公司汇兑损益金额和外币报表折算差额如下： 单位：元 项 目 2015年度 2014年度 汇兑损益 22,454.46 -9,748.68 外币报表折算差额 37,718.68 -13,551.76 由于公司目前业务规模较小，因此产生的汇兑损益金额和外币报表折算差 额较小，对公司业绩的影响也较小。目前公司未采取金融工具对汇兑风险进行 1-1-3  杭州腾展科技股份有限公司 公开转让说明书 规避。公司未来业务规模扩大，汇兑损益对公司业绩影响较大时，