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第三章 物资部制度 第一节 部门职能及岗位职责 采购部公司产品、包装、印刷制作以及办公用品的采买及按时完成货物订单等各项工作。主要工作内容如下： 2、汇总各部门的月度采购申请（审核后），制订采购计划，上报审批，并实施采购； 3、负责审核一般商品采购申请，搜寻尽可能多的采购渠道，降低采购成本，提高采购质量； 4、及时反馈采购进度及困难，避免影响货期； 5、与申购部门核实所购物资的规格、型号、数量、交货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货； 6、根据采购物料的品种、数量、金额、技术特性以及供应商资源状况，确定采购方案与采购方式。 7、负责采购时进行比价、议价、估价、洽谈价格并对供方的价格、付款方式、品质、交货期、交货量等作出审核； 8、根据采购计划进行有关物资的采购，确保采购的物品满足生产和客户的需要，保质保量； 9、负责因物流运输导致的损坏产品与厂家退换货的联系及处理； 10、负责采购费用的统一申请与报支，留存采购档案； 11、及时完成公司与部门、部门与部门之间下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求； 12、严格执行公司各项财务制度及采购流程，账账核对、账目清晰、账单一致； 13、负责核实数量、规格、种类，保证货单一致，办理货物入库、分类整理； 二、采购部门制定供应商的职责 1、负责供应商的开发，积极开展供应商市场调研与信息的收集，掌握广泛的供应信息与渠道。 2、供应商的选择遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近”的原则进行。 3、负责招标采购的组织管理工作。 4、负责与供应商谈判，拟订采购合同、订单，办理报批手续。 5、负责供应商关系的协调工作，处理货物质量问题，落实退货工作，落实供应商提供的各种售后服务。 6、查证进库物料的数量与品质。 7、货物的交期跟踪，跟踪货物验收入库状况。 8、根据合同、订单、帐期、合格入库状况，与供方对帐，办理货款支付申请。 9、负责建立完整规范的供方信息档案，建立供方考核与评价体系，定期对供方进行考察和综合评价，不断优化供方资源，提高采购质量，合理降低采购成本； 10、培育重点供应商，与重点供应商建立战略合作伙伴关系； 11、按合同办理供方交货逾期的处罚工作； 12、负责预防和处理损坏的产品； 13、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误； 三、采购部门与公司内部职责 1、负责本部门所承担各项工作的改进完善和创新工作。 2、对公司各项管理工作提供合理化的建议。 3、根据公司的绩效管理制度，考核本部门人员工作业绩，并协助其制定绩效改进计划； 4、负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 及部门人员的培训和素质提升工作。 5、承办公司领导交办的其它工作，协助配合其它部门的相关工作。 6、产品堆放整齐，标识、标签齐全，不同品种、规格区分码放。产品建立ppt形式进行网站上传。 7、负责编制周、月、季度报表，详细汇报采购采买、印刷及产品销量等状况。 8、每天按时完成日报表，并且跟进创新与落实工作； 9、负责监督公司其他部门的职责和行为规范； 10、负责协调各部门所需的工作要求； 11、负责公司内全部商品价格核定。 12、配合其他部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划； 13、负责商务部日常产品查询及报价； 14、完成上级交予的其他任务、同级协调任务。 三、采购程序 1、各部门需认真填写《物品申购单》，明确所需物品名称、数量、型号、规格、要求等，于每月3日前报综合部审核报公司签批，于每月5日前递交物资部落实采购。 2、采购人员接到签批后的《物品申购单》需与申购部门询问需求，明确要求及标准后实施购买。 3、经过与三家以上供应单位询价后，最终确定供应单位。 4、采购人员须填写《借款单》，标明借款事由及金额，其金额是以供应单位所提出报价为基础，经公司领导签批后，借款到商定供应单位采购所申请物品。 5、物品采购完毕后，进入物品入库流程。 6、采购人员填写《费用报销单》，标明报销金额，粘贴好采购物品单据后到财务进行报销，走财务报销流程，做到实报实销。 四、审计监督 财务部将对采购过程进行财务监督和审计。财务部门主要负责物品价格的核查及财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，财务部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，经调查情节严重者，将追究法律责任。 库房管理制度 一、概念及任务 1、概念：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资存储的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。 2、主要任务：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向客户、服务周到、降低费用、加速资金周转。?