非美线客服控舱制作运费舱单及财商部运费审核录入对账开票收款流程.docVIP

非美线客服控舱制作运费舱单及财商部运费审核录入对账开票收款流程 客户与销售确认运价，舱位。（形式为，电话，MSN，QQ等网络平台） 确认价钱后，客户联系与我司有协议的一级货代的订舱窗口。 客户通过与我司有协议的一级货代，在我司电子订舱平台订舱（EDI导入） 非美线客服根据销售提供的航线预报通知单证放舱，放箱。 船开后非美线客服客服待单证部门核对LOADING结束后整理装船货物清单，并向销售统计运价。 销售以书面形式填写运价及相关费用给客服部门。 客服在规定时间内将运费舱单整理完成后上报部门主管，公司领导层审核，审核无误后发送运费舱单至财商部门。（规定时间可参照航运对于运费舱单上传时间的要求） 财商部门根据客服发送的运费舱单、及该航次的结算价、船东批复的特殊运价申请表，再次审核运价，无特别原因不可低于结算价，审核无误后必须在船开后5日内在运星系统里录完费用。 在录完所有费用后，航线商务统计一份航线成本利润表，对于单票亏损或整船亏损的航线列出亏损清单发送邮件给相关销售并抄送市场部经理及公司领导层。 航线销售根据亏损清单查明原因，根据实际情况出具亏损报告，经市场部经理及公司领导层书面签字确认，附上销售预案交财商部存档。 11、财商部将有单票亏损或整船亏损的航线按总公司要求做好报备工作。（具体按《宁波口岸关于执行贴钱揽货通知的管理制度及流程》操作） 12、航线商务在船开后5个工作日内录完所有费用，要求订舱一代及时在网上作好对账工作，对有异议费用的一代作好对账解释工作，未提出异议的均视为默认。 13、财商部开票人员根据航线商务提供的开票资料分航次进行开票，原则上每月开具两次，分别为月中及月末，月中开具上半月的航线的费用，月末开具下半个月航线的费用，并将开具的发票附上开票清单送至订舱一代。 14、订舱一代根据发票及网上对账功能再一次确认费收，无异议的将在协议期内按排付款； 若有异议则原则上不更改已开发票，如是海运费则与销售或客服再次核实，如是箱管费用，则与箱管再次去核实，等确认后，再作调整。 15、财商部在协议期内作好催收工作，保证账款的回收。 补充说明： 订舱一代为与我司签定《海运出口货物订舱合同》及《电子订舱协议书》的货代， 按订舱合同规定，该协议客户必须缴纳一定的订舱保证金，原则上定为人民币十万元。该保证金主要用于因不确定因素而产生的经济纠纷，或合同终止或取消后，如协议客户有未结清款项的，我司将有权扣除订舱保证金。 为确保账款回收，我司不与直客发生业务往来，所有箱子必须通过协议一代订舱结算。