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长城汽车股份有限公司现金流量表分析一、现金流量表水平分析现金流量表水平分析项目 期初 期末 变动率一、经营活动产生的现金流量：　　　销售商品、提供劳务收到的现金 37,505,440,344.25 57,705,802,541.00 53.86%收到的税费返还 142,305,623.47 25,216,998.21 -82.28%收到其他与经营活动有关的现金 77,464,255.61 173,893,198.09 124.48%经营活动现金流入小计 37,725,210,193.33 57,904,912,737.30 53.49%购买商品、接受劳务支付的现金 28,641,403,269.19 42,063,643,692.35 46.86%支付给职工以及为职工支付的现金 1,707,145,308.21 2,729,756,117.42 59.90%支付的各项税费 2,601,756,183.96 4,351,551,373.41 67.25%支付其他与经营活动有关的现金 769,937,828.16 1,447,126,843.45 87.95%经营活动现金流出小计 33,720,242,589.52 50,592,078,026.63 50.03%经营活动产生的现金流量净额 4,004,967,603.81 7,312,834,710.67 82.59%二、投资活动产生的现金流量　　　收回投资收到的现金 313,036,000.00 9,810,000,000.00 3033.82%取得投资收益收到的现金 72,500,688.80 1,261,363,673.09 1639.80%同一控制下吸收合并所收到的现金　 128,239,057.75 　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,046,900.30 67,856,116.05 350.96%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,396,452.64 98,450,000.00 6950.01%收到其他与投资活动有关的现金 304,565,508.40 201,300,000.00 -33.91%投资活动现金流入小计 4,176,869,550.14 11,567,208,845.89 176.93%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,370,327,465.63 6,203,744,534.41 41.95%投资可供出售金融资产支付的现金 3,131,631,800.00 9,810,000,000.00 213.26%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,000,000.00 　-100.00%股权性投资支付的现金 171,251,200.00 741,563,339.18 333.03%投资活动现金流出小计 7,695,210,465.63 16,755,307,873.59 117.74%投资活动产生的现金流量净额 -3,518,340,915.49 -5,188,099,026.70 47.46%三、筹资活动产生的现金流量　　　借款所收到的现金 281,711,678.52 182,198,866.04 -35.32%收到与其他筹资活动有关的现金 263,909,236.29 　-100.00%筹资活动现金流入小计 545,620,914.81 182,198,866.04 -66.61%偿还债务所支付的现金 280,663,381.44 　-100.00%分配股利、利润或偿付利息支付的现金 917,166,379.44 1,728,653,456.78 88.48%支付其他与筹资活动有关的现金　 94,517,742.68 　筹资活动现金流出小计 1,197,829,760.88 1,823,171,199.46 52.21%筹资活动产生的现金流量净额 -652,208,846.07 -1,640,972,333.42 151.60%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,341,804.10 -10,822,575.74 29.74%五、现金及现金等价物净增加额 -173,923,961.85 472,940,774.81 -371.92% 加：年初现金及现金等价物余额 3,775,429,524.51 3,601,505,562.66 -4.61%六、年末现金及现金等价物余额 3,601,505,562.66 4,074,446,337.47 13.13%二、现金流量表垂直分析现金流量表垂直分析项目 期初 期末 期初比重期末比重一、经营活动产生的现金流量：　　　　销售商品、提供劳务收到的现金 37,505,440,344.2