办事处财务培训资料简介.ppt

办事处财务操作培训 (内勤人员使用) 主要有以下六个方面: 一.备用金的管理 二.资金收付的要求 三.资金信息的及时了解 四.需了解的财务报表 五.时间上的保障 六.财务K3的简介 一、备用金的管理： 1.开设一个工行备用金帐户（可开通网上银行） 2.每月10日拨付备用金。 操作流程： 填列备用金申请表（经理签字） 分管会计 办事处 备用金申请表  3、票据报销的要求 时间： 每月28日之前寄到市场部 要求： 1.审核票据的真实性、合法性、规范性； 2.票据金额与报销金额相一致 3.票据的签字手续完善 4.票据需装订成册，标注好序号（见附表） 5.编制一张费用汇总表（见副表） 4. 每月备用金余额做到： 钱=办事处备用金余额=财务备用金余额 费用报销汇总表格式： 二、资金收付的要求 1. 资金支付原则： 必须有办事处经办人和经理的签字，会计才能办理支付 2. 货款的支付： （1）支付内配