财务岗位职责及报销流程.docVIP

目 录 第一部分：财务工作职责 第二部分：财务岗位职责 一、财务主管岗位职责 二、出纳岗位职责 第三部分：现金、银行存款的管理 现金、银行存款的管理规定 支票的管理 印鉴的管理 第四部分：费用报销时间的规定 第五部分：借款管理规定及报销流程 借款管理规定 各项费用的报销流程及要求 第六部分：工薪、福利支出的规定及流程 工薪、福利支出的规定 工薪、福利支出流程 第七部分： 业务提成的规定及支出流程 第一部分 财务工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。财务核算、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支并进行分析、提出建议，定期向报告。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 、负责公司各项财产的登记、核对、，公司现有资产管理工作、参与公司各部门对外合同的签订工作公司员工因工作需要借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，借款、金额，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由、财务主管签字后出纳人员才能放款。—财务主管审核（单据、数据等方面是否符合相关规定）--由公司领导审批—出纳复核手续是否齐全后支出。 2、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，一切事项的报销单据均必须取得合法凭证。合法的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，对于不符合规定的票据财务有权拒收。 3、购买实物资产单据要求：购买实物资产所取得的一切单据均必须取得合法凭证。合法的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，对于不符合规定的票据财务有权拒收。报销的单据内容应填写齐全、清晰、（包括资产名称、数量、单价、金额）报销时必须有经办人、实物验收人、财务主管、公司领导签字后方可报销。 4、借转账支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 5、单据整理要求：报销人报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、项目等进行分类。然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在粘帖单单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 11