K3WISE固定资产常见问题培训精要.pptxVIP

分享人：蔡婷婷 所属业务组：财务组 目录 课程介绍 1 初始化问题 2 日常处理问题 3 期末问题 4 常见补丁及工具 5 课程内容 固定资产管理问题分布情况： 初始化 日常业务处理 期末处理 补丁及工具 初始化高频率问题 1、标准卡片引出问题 2、标准卡片引入问题 3、年初启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则 4、年中启用账套时固定资产初始数据向总账传递的规则 初始化高频率问题 初始化高频率问题-标准卡片引出 1、老账套的固定资产数据要引入到新的账套，是否可以？ 可行 不可行 2、卡片查询的界面显示了120条记录，但是固定资产卡片标准引出后，只有98条记录，为什么？ 初始化高频率问题-标准卡片引出 3、标准卡片引入excel格式提示：下标越界、类型不匹配、未设置对象变量或withblock变量等报错? 初始化高频率问题-标准卡片引入 4、总账和固定资产系统15年1月启用，14年10月购入一台电脑，开始使用日期14年10月，价值4500元，无预计净残值，预计使用3年，14年11月发生了减值300元.作为初始化卡片录入固定资产系统，将初始化数据传递到总账后，总账初始化数据录入界面固定资产、累计折旧、减值准备科目的期初余额分别为多少？ 初始化高频率问题-初始化数据传递 5、总账和固定资产系统都是2015年2月启用，2014年10月购入一台电脑，开始使用日期2014年10月，价值4500元，无预计净残值，预计使用3年，2014年11月发生了减值300元，作为初始化卡片录入到固定资产系统后，将初始化数据传递到总账后，总账初始化数据录入界面固定资产、累计折旧、减值准备科目的期初余额，本年累计借方、本年累计贷方分别为多少？ 初始化高频率问题-初始化数据传递 日常处理会遇到哪些问题呢 日常业务处理高频率问题 日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理 1、延用例5，若固定资产结束初始化后发现该卡片的资产名称、编码有误，数量误录入成10，现如何才能修正？ 日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理 2、延用例5，若固定资产结束初始化后发现该卡片的折旧费用分配科目误选为”1602-累计折旧“科目，本期如何修正？修正后是本期生效还是下期生效？总账需要做什么操作？ 日常业务处理高频率问题-前期卡片修正处理 3、15年2月购入电脑一台，原值6000，无预计净残值，预计使用3年，固定资产结账到第4期后发现原值应为5000，且需追溯调整累计折旧，在系统中如何处理？ 若固定资产系统本期就要按更新的原值折旧，该如何处理？ 日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用 4、2015年1月，购入电脑三台，录入到一张卡片中，卡片数量为3，资产编号为“DN03”，2014年2期出售了其中一台电脑。 日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用 5、2015年1月，购入电脑三台，录入到一张卡片中，卡片数量为1，资产编号为“DN03”，2015年2期出售了其中一台电脑。 6、对上述卡片进行清理，提示“以后期间做过变动或清理，不允许清理”为什么？如何处理？ 日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用 7、以上清理记录如何撤销？ 日常业务处理高频率问题-卡片清理、拆分及反清理的应用 8、固定资产提了1期折旧，但在查询卡片时，原值与折旧页签的“已使用期间数”和“累计折旧”为什么没有数？ 日常业务处理高频率问题-卡片相应字段解析 期末处理高频率问题 1、固定资产计提折旧时提示“没有需要计提折旧的卡片”？ 期末处理高频率问题-折旧条件 2、2014年5月购入一台电脑，原值5000，预计使用3年，无预计净残值，录入到固定资产系统后，固定资产模块结账到第六期计提折旧后，删除了计提折旧生成的凭证后，查询资产清单，还是显示了本期折旧额数据，怎么样才能清除本期折旧额呢？ 期末处理高频率问题-反折旧 3、本期已计提折旧，发现折旧额计提的不正确，手工在折旧管理中修改了本期折旧额，重新计提折旧后查看本期折旧额时为什么又回到了之前的折旧额？ 期末处理高频率问题-保留修改过的折旧额 4、手工计提折旧与系统折旧差几分钱？ 期末处理高频率问题-折旧计算 5、固定资产一次性计提折旧？ 期末处理高频率问题-折旧计算 6、固定资产计提折旧时提示：固定资产应提折旧额，大于剩余的折旧额？ 期末处理高频率问题-折旧计算 7、固定资产变动及结存表的数据与资产清单数据不符？ 期末处理高频率问题-固定资产变动及结存表与清单不符 8、固定资产明细账与折旧明细表的折旧金额不等，但与总账的累计折旧金额是一致的。 期末处理高频率问题-固定资产明细账与折旧表不符 工具 补丁 补丁及工具 补丁号 版本 描述 ★PT090398 13.1wise 固定资产模块做固定资产清理，反