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SAP 总帐科目主数据设置主数据流程目录1用途52前提52.1角色53业务情景53.1创建总帐科目53.2创建成本要素和成本要素组63.3更新相应的财务报表版本73.4更新相关总帐科目集7用途在本文档中，您可以创建并维护总帐科目。前提角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 (NWBC) 中执行相关活动。此外，还必须将这些角色分配给将执行本文档中所描述的流程步骤的用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。列出此 BPP 中使用的所有 NWBC 角色，并添加相关流程步骤和事务代码：业务角色技术名称处理步骤仓库管理员SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S过帐发货采购员SAP_AIO_PURCHASER-S创建报价请求财务经理SAP_BPR_FINACC-K业务情景创建总帐科目运行此活动后：选项 A：如果科目是资产负债表项目，请转至步骤 3.3。选项 B：如果科目不是资产负债表项目，请进行如下选择：选项 B1：如果损益帐户需要成本要素，请转至步骤 3.2。选项 B2：如果损益帐户不需要成本要素，请转至步骤 3.3。用法在此活动中，可以创建总帐科目。步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 ? 财务会计 ? 总分类帐 ? 主记录 ? 总帐科目 ? 单个处理 ? 集中地事务代码FS00选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色（名称）财务经理 (SAP_BPR_FINACC-K)业务角色菜单总分类帐 总帐科目处理 总帐科目主记录维护在 编辑总帐科目 集中地 屏幕上，输入新的总帐科目编号和公司代码。选择 带模板 按钮参考现有总帐科目创建新的总帐科目。在此情况下，从参考总帐科目复制大多数字段。 选择 创建 按钮从草稿中创建新的科目。选择 类型/ 描述标签。 输入 科目组，之后选择该科目是损益帐户还是资产负债表科目。输入科目短文本和长文本。在 控制数据 和 创建/银行/利息 标签上，输入相应的必填字段（最重要的是货币、排序码和字段状态组）选择 保存。通常建议参考现有总帐科目创建新的总帐科目，现有总帐科目与将要创建的总帐科目的科目编号范围相同，且结构相似。结果在帐户和公司代码表中创建总帐科目。要验证已在科目和公司代码表中创建了总帐科目，请运行事务。创建成本要素和成本要素组参考流程用法此活动将创建成本要素和成本要素组。步骤要执行此活动，请使用此文档中的主数据运行 V8F – 创建成本要素和成本要素组业务情景。更新相应的财务报表版本用法在此活动中，您可以更新相应的财务报表版本。步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 ? 财务会计 ? 总分类帐 ? 主记录 ? 总帐科目 ? 单个处理 ? 集中地事务代码FS00选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)业务角色（名称）财务经理 (SAP_BPR_FINACC-K)业务角色菜单总分类帐 总帐科目处理 总帐科目主记录维护在编辑总帐科目 集中地屏幕上，选择 编辑会计报表版式。在编辑会计报表版式对话框上，输入正确的财务报表版本，然后按 回车。展开相应的财务报表版本节点。将光标置于要添加该科目的节点上。 选择 分配科目 按钮。输入新的科目编号，然后选择 D 或 C 标识，再选择回车。选择 保存。 结果已使用新的科目更新财务报表版本。更新相关总帐科目集用法在此活动中，您可以更新相关总帐科目集。步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 ? 财务会计 ? 总分类帐 ? 主记录 ? 总帐科目 ? 单个处理 ? 集中地事务代码FS00选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver业务客户端 (SAP NWBC)业务角色（名称）财务经理 (SAP_BPR_FINACC-K)业务角色菜单总分类帐 总帐科目处理 总帐科目主记录维护在在编辑总帐科目 集中地屏幕上，选择 编辑 集 。在 编辑集 对话框上，输入相应的集，然后选择回车。输入新的科目编号，然后选择回车。选择 保存。 结果已使用新创建的科目更新财务报表版本。SAP Best Practices创建科目和科目组 (155.01): MDP ? SAP AG第 3 页（共 7 页）