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- 2017-03-25 发布于重庆
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关于参股基金季度管理报告内容的建议
关于参股基金季度管理报告内容的建议
各直接参股基金管理机构:
目前,各直接参股基金已设立完成并已开展投资工作,根据基金设立文件的约定和要求,各管理机构需定期出具所管理直接参股基金的季度管理报告。为了做好基金季度管理报告的撰写,提高信息的透明度和信息交流的效率,现根据安徽省创业(风险)投资引导基金有关要求和创投基金定期报告的一般惯例,对季度管理报告的内容提出以下建议,供参考。
建议参股基金季度管理报告可包括参股基金季度运作情况、参股基金财务报表和已投资项目信息三部分。
基金运作情况部分
本部分包括但不限于:本季度项目投资情况、本季度项目退出情况(含分红)、本季度基金公司分红情况、基金公司重大事项(含会议情况和人员、出资变化等)、管理公司重大事项(含会议情况和人员、出资变化等)、项目储备情况等等。
其中,项目投资信息建议包括以下信息:
项目名称: Logo
(如有) 企业法人: 所属行业: 发展阶段: (如:种子期、初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO等。) 所 在 地: 企业网址: 投资时间: 派出人员: (如有,指出任企业董事、监事等的人员姓名。如派出人员出任董事,则请提供董事席位总数。) 项目团队: (指负责该项目的项目团队人员名单) 投资金额: 投资前估值: 投资后估值: 所占股份: (股份数及百分比) 合作投资人: (如有
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