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再贴现还款 一般存款余额采集凭证填写要求 1、凭证日期：使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期； 2、交存单位名称：准备金账户全称，名称填写简称的，也应与系统一致； 3、交存单位账号：准备金账户对应的账号； 4、当前法定准备金率：当前准备金账户使用的准备金率； 5、当前动态差别准备金率：当前准备金账户使用的动态差别准备金率； 一般存款余额采集凭证填写要求 6、起始日期：一般存款余额采集期间的起始日期，时点法下为采集期期末日； 7、终止日期：一般存款余额采集期间的终止日期，时点法为采集期期末日； 8、金额：一般存款余额明细表汇总金额一致，金额小写前需填“￥”； 9、流水号：系统生成流水号后填写； 10、商业银行在凭证上加盖预留印章。 一般存款余额采集 一般存款余额采集更正 转账支票填写要求 1、出票日期：规范化大写数字填写，并在有效期内； 2、付款行名称、出票人账号：付款行名称、出票人账号必须与系统一致； 3、金额大写、小写：大写前不必填写“人民币”字样，按照规范填写，小写前必须填“￥”； 4、用途：据实填写； 5、流水号：系统生成流水号后填写； 6、行号：根据需要填写； 7、商业银行在凭证上加盖预留印章。 转账支票 进账单填