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财务报表项目注释 货币资金 余额明细 项目 年末余额 年初余额 原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现金 其中：人民币 548974.25 852479.13 银行存款79 520462309.9 其中：人民币 合计 522313873.04 521314789.05 二、应收票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 5340000 130100 商业承兑汇票 合计 5340000 130100 三、应收账款 应收账款账龄分析 项目 期末余额 账面金额 比例% 坏账准备 账面价值 1年以内47 41.37 177771.1433 1-2年29 15.64 672148.8742 2-3年26 30.2 129784.2303 3年以上99 12.79 54980.4752 合计01 100 429754.71 8552187.3 应收账款大额列 单位名称 金额 浙江中南建设集团有限公司5 浙江农房公司 3340280 河南农房公司 4644239.2 浙江悦城置业有限公司 3114822 其他应收款 其他应收款账龄分析 项目 期末余额 账面金额 比例% 坏账准备 账面价值 1年以内 149611437.23 23.06 748057.19 248363380.04 1-2年 250509677.63 38.62 1252548.39 249257129.24 2-3年 198412634.63 30.59 992063.1746 3年以上59 7.73 250731.2138 合计 648679991.08 100 3243399.96 645436591.12 其他应收款大额列示 单位名称 金额 北京金都建材有限公司 浙江中南建筑装饰材料市场有限公司25 现代联合控股集团有限公司94 中南卡通创意发展有限公司 浙江省建工集团有限责任公司 杭州滨江农副产品贸易市场有限公司 温州海陆房地产开发有限公司 存货 存货余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 8777500.87 8777500.87 库存商品1 1 低值易耗品23 23 工程施工 331197024.35 331197024.35 合计 442558126.68 442558126.68 六、预付账款 项目 账面余额 比例% 1年以内 2119229259.78 55.8 1-2年02 23.6 2-3年08 17.8 3年以上 3231515.6 0.9 七、长期股权投资 长期股权投资的分类： 项目 账面余额 本期增加额 本期减少额 账面价值 浙江中南建设集团有限公司38 38 东北公司 6398642.77 6398642.77 自贡墙体砖厂 7953000 7953000 巴彦水泥厂 7600000 7600000 合计 330443486.6 330443486.6 固定资产：类别如下 （1）固定资产原价 类别 期初额 本期增加额 本期减少额 期末额 房屋及建筑物 142111776.288 153071509.08 汽车及运输工具35 1346300 47327735 机械设备 3727306.82 6228307.35 9955614.17 办公及电子设备 9374077.78 865599.72 2296163 7943514.5 房屋建筑物（评估增值）87 87 合计 189899000.187 2769440 206529499.97 （2）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1852846