西蒙煤炭2010年12月分析.docVIP

西蒙煤炭公司2010年12月份经营活动分析 发运情况 煤炭公司12月份计划内发运煤炭10列，累计发运煤炭113列，共计90.76万吨,完成全年计划150万吨的60.51%;外购(含配煤)煤炭8.95万吨（本年计划没有外购量）.具体如下: 单位:万吨 项目 本月实际 本年累计 实际与进度计划增减量 实际与全年计划比(%) 上年同期 实际与上年同期相比增减量 计划内发运 万水泉 4.59 51.48 -59.24 60.51% 68.60 -17.12 公积坂 3.24 39.28 8.57 30.71 打拉亥 0.00 0.00 0.82 -0.82 包头站 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 7.83 90.76 -59.24 60.51% 77.99 12.77 直购直销(含配煤) 秦皇岛 0.00 0.00 % 1.02 -1.02 天 津 0.00 0.00 0.00 0.00 京唐港 5.69 8.95 23.93 -14.98 小计 5.69 8.95 % 24.95 -16.00 累计 13.52 99.71 -50.29 66.47% 102.94 -3.23 从上表分析可看出，西蒙煤炭公司12月计划内累计发运量90.76万吨，较2009年计划内发运量有所增加，比进度计划降低59.24万吨，完成全年计划的60.51%。西蒙煤炭公司12月累计外购煤炭量8.95万吨（本年计划没有外购量）。 二、上煤成本 截止12月底集装站共上煤83.81万吨，比上年同期72.41万吨，增加11.40万吨。其中：万水泉上煤47.92万吨，分别为沫煤45.12万吨，焦煤2.81万吨；公积坂上煤35.89万吨，分别为沫煤35.89万吨，原煤0.00万吨。各站上煤成本如下： 单位：元/吨(剔税) (万水泉)末煤 上煤量 煤本 (不含税) 运费 (不含税) 成本 (不含税) 占比 项目 煤矿上煤 443,388.12 278.71 85.49 364.20 98.28% 盘煤带运费 　 　 　 - 0.00% 一票结算 7,772.23 348.72 　 348.72 1.72% 打拉亥盘煤 　 　 　 　 0.00% 草原村盘煤 　 　 　 　 0.00% 公积板盘煤 　 　 　 　 0.00% 合计 451,160.35 279.92 84.02 363.93 100.00% 截止12月万水泉累计上煤451160.35吨,其中原煤0.00吨、末煤451160.35吨。万水 泉累计发运51.48万吨,全年场租费480万元，装卸费10.32元/吨，铁路服务费4.5元/吨。 站台费用：24.77元/吨=480万元/51.48万吨+(10.32元/吨*42.29万吨+13.82元/吨*9.19万吨)/ 51.48万吨+4.5元/吨 (公积坂)末煤 上煤量 煤本 (不含税) 运费 (不含税) 成本 (不含税) 占比 项目 煤矿上煤 216,840.43 289.79 89.96 379.75 60.42% 选煤场盘煤 77,246.78 405.41 　 405.41 21.52% 一票结算 64,825.32 403.87 　 403.87 18.06% 打拉亥盘煤 　 　 　 　 0.00% 草原村盘煤 　 　 　 　 0.00% 公积板盘煤 　 　 　 　 0.00% 合计 358,912.53 335.28 54.35 389.63 100.00% 截止12月公积坂累计上煤358912.53吨,其中原煤0.00吨、末煤358912.53吨。公积坂 累计发运31.93万吨,全年场租费426.4万元，装卸费9元/吨，铁路服务费2.4元/吨。站台费用： 22.5元/吨=284.27万元/31.93万吨+（9元/吨*23.82万吨+12.5元/吨*8.11万吨）/31.93 万吨+（2.4元/吨*11.97万吨+4.5元/吨*19.96万吨）/31.93万吨 　 (万水泉)焦煤 上煤量 煤本 (不含税) 运费 (不含税) 成本 (不含税) 占比 项目 口岸上煤 28,060.48 624.38 125.92 750.30 100.00%