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票據交換清算風險控管機制作業要點 台灣票據交換業務發展基金會年月日第屆第次董事會決議通過中央銀行年月日台央業字第號函同意備查 為因應票據交換參加單位（以下簡稱交換單位）無法支付應付差額，並確保當日票據交換清算得以順利完成，依「票據交換及銀行間劃撥結算業務管理辦法」第十八條第二項、「同業資金電子化調撥清算業務管理要點」第二十六點、第二十七點及本所票據交換參加規約第十條第二項規定訂定。 三、為確保當日票據交換清算順利完成，由本所及交換單位共同繳存資金成立票據交換結算擔保基金（以下簡稱結算擔保基金），其設立金額為新臺幣五億元，本所繳存二億元，其餘三億元由各交換單位依下列計算方式分攤繳存： （一）各交換單位（不含信用合作社及農漁會信用部）以分支機構總數計收：每一交換單位繳存結算擔保基金為新臺幣一百萬元，每增加一分支機構加收十萬元。 （二）每一交換單位繳存結算擔保基金以一千萬元為上限，並於每年一月底前，依上年十二月底交換單位分支機構之總數調整應繳存之金額。 因交換單位合併或退出，致全體交換單位繳存之結算擔保基金不足三億元，本所得邀集交換單位，重新研議補足之。 繳存之結算擔保基金（包括本所自行繳存及交換單位繳存部分）以本所名義，於臺灣銀行股份有限公司（以下簡稱存放銀行）開立綜合存款戶，按照該行牌告六個月期大額存款利率，採固定利率儲存。 結算擔保基金未經動用者，每六個月結算之基金利息，依本