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佳源科技有限责任公司 诚信 ? 专业 ? 拓新 集能海水淡化 创业计划 大连水产学院佳源创业队 2002年6月 集能海水淡化创业计划 ——大连水产学院佳源创业队 队长：宣东军 队员：张 强 冯 迪 刘亦阳 张旭红 目 录 执行总结……………………………………1 市场分析………………………………3 市场营销………………………………6 产品与服务……………………………8 公司的管理和产权……………………9 生产与管理……………………………13 财务分析………………………………15 风险资本的退出………………………23 团队介绍………………………………24 附录Ⅰ 关于市场调研……………………………26 附录Ⅱ 有关财务报表……………………………27 集能海水淡化创业计划 佳源科技有限责任公司主要致力于开发解决沿海城市缺水问题的新技术，使制约一些沿海城市发展的缺水问题得以缓解甚至解决，从而推动沿海城市的经济发展… 执行总结 水是生命的源泉,工业的血液,城市的命脉。随着人类活动的增加,并考虑到人类的可持续发展,水资源 问题越来越值得关注。特别是20世纪以来,由于工农业不断发展,人口成倍增长,而且又过于集中在城市,许多城市因缺水而出现的水资源供需矛盾日益尖锐。我国是缺水大国。尤其是沿海城市的水资源更为匮乏。大连就是个淡水资源极度匮乏的城市之一 人均占有淡水资源量仅为国内平均水平的1/4,世界平均水平的1/15 。尽管国家和市政府已数度投资几十亿元巨资,建远距离引水工程,但还是不能扭转靠天吃水的被动局面。淡水供应紧缺已成为严重制约城市各行业以及人民生活水平提高与发展的瓶颈。多渠道开发淡水资源一直是人们所共同企盼的。 海水淡化是继引水方法后被各沿海城市所优先考虑采纳的产生淡水的方法之一,国内外有关这方面的技术和产品已有不少,但大规模的推广应用却不多。从目前应用的情况来看,除了产水量有限外,制水成本高也是其存在的主要问题之一。据最新科研成果介绍,利用海水淡化,1吨淡水约需人民币8元,基本上是自来水价格的3倍。这对于一些用水大户和用水单位来说不是一个小数目,因而使海水淡化技术的大规模推广和应用受到了阻碍。 目前,较常用的海水淡化技术有三种方式:蒸馏式,反渗透 膜 式和电渗析式,但此三种方式各具缺点 后详 ,均不存在在工业上大规模应用的必要条件,为此,我们的导师杨君德副教授和于功志老师承担了 科研项目。所谓废气余热就是指火电厂在燃煤发电没有充分利用而被排放到大气中白白浪费的那一部能量。经过一段时间的攻关,本科研项目已经取得了阶段性成果,解决了海水淡化技术中存在的很多问题。集能海水淡化设备就是该科研项目运用于实际中的成果。此设备生产出的淡水成本非常低 见表1 。另外,此设备结构简单,易于操作与维护,所以此产品能够大规模推广,生产出低成本淡水。有能力缓解甚至解决沿海城市的缺水问题! 表1 淡化方式 反渗透式 蒸馏式 电渗析式 集能式 成本（元/吨） 8 12 8 4.5 公司的组成及管理 佳源科技有限责任公司的核心管理层由5位来自机械、经管、计算机专业的在校大学生组成，他们兼具生产制造，设计优化，财务管理，市场营销，管理等特长。公司基层各部门也都是在校的专业队伍担任主要角色，在核心技术方面，技术所有人杨君德副教授、于功志老师和水质分析专家雷衍之教授已确定与我们合作，作为我们的技术总监。我们还聘请了法学硕士林志伟先生作为我们的法律顾问。在管理经验方面，我们还存在一定欠缺，然而，我们有信心凭借年轻人的魄力与才干把公司搞好。 公司形式为有限责任公司，但组织机构采用直线职能制，总裁下属技术部、生产部、营销部、财务部、人事部、公共关系部6个部门。 本商业计划的目的在于吸引有远见的投资商对我们的项目进行投资。 佳源科技有限责任公司成立时资本总额为750万元，分别由风险资本、大连精工石油化工仪器设备开发公司的固定资产及大连水产学院杨君德副教授、于功志老师拥有的无形资产（集能海水淡化技术）组成。其中，风险资本占20％，投资额为150万元，大连精工石油化工仪器设备开发公司固定资产占53.3％，以实物和货币资金投资额400万元，无形资产占26.7％，评估作价200万元。 公司经营规模的不断扩大,公司的注册资金也将不断扩大,于第三年达到10604万元。公司根据市场销售预测来确定生产规模,风险投资分三期投入,第一年150万元,第二年2618万元,第三年528万元。下文中,我们将从市场分析,营销策略,生产管理,财务分析及风险资本的退出等几方面进行详细论述。 市场分析 我们通过对多家大、中、小型发电厂的调研得出的结果，可以看出，85％的工厂认为当前的海水淡化方法的造水成本过高，不愿引进那些“高投入低产出”无法给公司带来经济效益的设备。10％的工厂表示